Chiến lược Forex tháng tới là chủ đề được đông đảo nhà đầu tư quan tâm khi thị trường tiền tệ toàn cầu liên tục biến động trước những thay đổi về chính sách lãi xuất, dữ liệu lạm phát, việc làm và các yếu tố địa chính trị nổi bật. Để giao dịch hiệu quả trong giai đoạn này, mời quý bạn đọc hãy cùng theo chân reviewsanfx.com thông qua bài viết này để tìm hiểu chi tiết về xây dựng chiến lược phù hợp theo từng tháng, củng như khả năng quản trị rủi ro một cách chủ động hơn
Xu hướng thị trường chiến lược Forex tháng tới
Dự Báo Các Yếu Tố Vĩ Mô và Địa Chính Trị Ảnh Hưởng Tỷ Giá
- Chính sách tiền tệ lớn của các ngân hàng trung ương:
- Fed dự kiến duy trì lãi suất ở mức cao hơn so với các năm trước, với khả năng tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất do lo ngại lạm phát vẫn dai dẳng và tác động thúc đẩy tăng trưởng từ chính sách tài khóa hậu bầu cử Mỹ.
- ECB (châu Âu) nhiều khả năng tiếp tục nới lỏng nhẹ, do áp lực tăng trưởng giảm và lo ngại tổn thất từ chiến tranh thương mại toàn cầu.
- BOJ có thể vẫn giữ chính sách hỗ trợ nới lỏng nhưng lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật tăng nhẹ, tạo biên độ biến động cho đồng Yên.
- Xung đột địa chính trị và giá nguyên vật liệu:
- Căng thẳng ở Trung Đông làm tăng giá dầu, tạo áp lực lạm phát và có nguy cơ khiến đồng USD hồi phục ngắn hạn do dòng tiền tìm tài sản trú ẩn. Nếu các lệnh trừng phạt và gián đoạn nguồn cung kéo dài, các đồng tiền hàng hóa (AUD, CAD) sẽ biến động mạnh.
- Rủi ro từ căng thẳng Nga-Ukraine, cạnh tranh Mỹ-Trung tiếp tục tạo áp lực bất ổn tăng, ảnh hưởng đến dòng vốn và tỷ giá tại nhiều nước phát triển.
- Các động thái chính sách nhập khẩu, áp thuế mới của Mỹ (dự báo sau bầu cử) có thể phá vỡ chuỗi cung ứng, tác động tới tỷ giá toàn cầu.
- Kinh tế Trung Quốc & khu vực mới nổi:
- Trung Quốc đẩy mạnh kích thích, tác động đến sức cầu hàng hóa và các cặp tiền liên quan như AUD/USD.
- Kinh tế châu Âu, Mỹ cho thấy dấu hiệu phục hồi chậm lại hoặc thậm chí đối mặt tăng trưởng yếu, tạo áp lực lên đồng USD trong dài hạn nhưng biến động mạnh ngắn hạn do các số liệu kinh tế bất ngờ
Các Cặp Tiền Tệ Chính Đáng Chú Ý
Phân tích xu hướng thị trường chiến lược tháng tới đối với các cặp tiền tệ lớn như EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD cho thấy:
- Đồng USD: dự báo tiếp tục chịu áp lực giảm nếu Fed giữ thái độ ôn hòa và không tăng lãi suất mạnh, thậm chí nhiều khả năng Fed sẽ trì hoãn cắt giảm lãi suất đến mùa thu (tháng 9) thay vì tháng 7 hay tháng 6. Bản biên bản cuộc họp Fed chỉ ra lo ngại về áp lực lạm phát tiềm ẩn từ thuế quan, nhưng Fed có thể giữ chính sách tiền tệ thận trọng hơn. Đây là yếu tố gây suy yếu USD trong tháng 7, được thể hiện qua chỉ số đô la Mỹ (DXY) giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025.
- EUR/USD: nhận lợi từ sự ổn định kinh tế châu Âu và chính sách tiền tệ thận trọng của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). ECB có khả năng sẽ tạm dừng chu kỳ nới lỏng lãi suất sau khi lạm phát châu Âu về mục tiêu, trong khi Fed có xu hướng tiếp tục giữ lãi suất hoặc giảm nhẹ. Điều này hỗ trợ đồng Euro tăng giá mạnh, kéo EUR/USD tăng đến mức cao nhất trong nhiều tuần gần đây.
- USD/JPY: biến động cao do chính sách Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) còn chưa rõ ràng. Đồng Yên có xu hướng tăng giá, được dự báo sẽ duy trì đà tăng trong tháng 7, đồng thời nhà đầu tư cần chú ý tới cuộc họp BOJ cuối tháng để định hướng chính sách tiền tệ. Sự bất ổn chính sách BOJ dẫn đến biến động lớn ở cặp USD/JPY.
- GBP/USD: có khả năng duy trì đà tăng nếu lạm phát ở Anh tiếp tục ở mức cao hơn dự báo, tạo kỳ vọng cho Ngân hàng Anh (BoE) duy trì hoặc tăng lãi suất. Bảng Anh đã có đà tăng ổn định và được dự báo tiếp tục duy trì động lực tăng trong ngắn hạn.
- AUD/USD: hay các cặp tiền tệ với đồng Đô la Úc và Đô la Canada phụ thuộc vào các yếu tố thương mại và lãi suất toàn cầu. Đô la Úc có mức tăng nhẹ do kỳ vọng vào chính sách tiền tệ ổn định và thông tin thương mại tích cực, trong khi USD/CAD chịu ảnh hưởng từ giá hàng hóa và lãi suất.
Những hiệu quả của chiến lược Forex tháng tới
Dưới đây là phân tích chi tiết các hiệu quả của chiến lược Forex tháng tới, kết hợp cả phân tích kỹ thuật và cơ bản, nhằm ứng dụng thực tiễn khi giao dịch:
Giao dịch theo xu hướng (Trend Trading)
- Mô tả: Chiến lược này tập trung xác định xu hướng chính của thị trường (tăng hoặc giảm) và mở lệnh phù hợp với hướng đó. Điểm vào lệnh nên là khi tín hiệu xác nhận xu hướng mới bắt đầu (phá vỡ mô hình đi ngang hoặc điều chỉnh kết thúc). Điểm ra lệnh là khi có dấu hiệu đảo chiều hoặc mất sức xu hướng.
- Khung thời gian: Thích hợp cho khung H1 trở lên, có thể áp dụng cho cả giao dịch trong ngày và giao dịch vị thế dài hạn.
- Ưu điểm: Giảm thiểu rủi ro “vào nhầm trend” hay bị “cắt lỗ” do nhận nhầm điều chỉnh là đảo chiều.
- Rủi ro: Mở lệnh muộn, bỏ lỡ phần lớn xu hướng đi tiếp.
- Ứng dụng thực tế: Kết hợp các chỉ báo xu hướng như Moving Average, MACD hoặc sử dụng chỉ báo fractals trong phương pháp Profitunity (Bill Williams) để xác định điểm vào/ra lệnh chính xác.
Chiến lược breakout (Phá vỡ)
- Mô tả: Tìm kiếm cơ hội giao dịch khi giá phá vỡ vùng tích lũy, kênh giá hoặc các mức hỗ trợ, kháng cự quan trọng. Khi giá thoát khỏi vùng đi ngang, khả năng cơ hội lợi nhuận lớn do xu hướng mới hình thành.
- Khung thời gian: Thường dùng khung 15 phút, 30 phút đến 1 giờ để bắt đỉnh cú phá vỡ.
- Ưu điểm: Tận dụng biến động mạnh sau khi thị trường thoát khỏi trạng thái tích lũy.
- Rủi ro: Phá vỡ giả (false breakout) khiến thua lỗ nếu không có điểm cắt lỗ hợp lý.
- Ứng dụng thực tế: Theo dõi các mô hình như tam giác, cờ (flag), nêm (wedge), hoặc mức giá tâm lý để xác định breakout chuẩn.
Giao dịch khung giá (Range Trading)
- Mô tả: Áp dụng trong giai đoạn thị trường đi ngang, không rõ xu hướng, mở mua tại vùng hỗ trợ và bán tại vùng kháng cự. Chiến lược này tận dụng dao động trong phạm vi đã xác định.
- Khung thời gian: Thường sử dụng khung ngắn hạn như M15, M30, H1.
- Ưu điểm: Thu lợi nhuận ổn định trong điều kiện thị trường thiếu xu hướng rõ ràng.
- Rủi ro: Biến động bất ngờ phá vỡ vùng giá tạo hiệu ứng trailing stop hoặc lệnh dừng lỗ.
- Ứng dụng thực tế: Dùng kết hợp chỉ báo RSI, Stochastic để xác định vùng quá mua/quá bán trong kênh giá, làm điểm vào/ra lệnh tốt hơn.
Chiến lược nến đảo chiều/ngắn hạn
- Mô tả: Tận dụng các mô hình nến Nhật (Doji, Hammer, Engulfing…) để nhận diện điểm đảo chiều giá trong ngắn hạn nhằm chốt lời nhanh hoặc mở lệnh phản công xu hướng.
- Khung thời gian: Chủ yếu trên các khung ngắn từ M5 đến H1.
- Ưu điểm: Phù hợp với các phiên thị trường có biến động mạnh, giúp tăng khả năng chốt lời nhanh chóng, hạn chế rủi ro biến động lớn.
- Rủi ro: Đòi hỏi sự tập trung cao và kỹ năng đọc nến chính xác, dễ bị nhiễu tín hiệu khi thị trường thiếu xu hướng rõ ràng.
- Ứng dụng thực tế: Kết hợp mô hình nến với các chỉ báo động lượng như RSI, MACD giúp xác nhận tín hiệu đảo chiều có độ tin cậy cao hơn.
Chiến lược Forex tháng tới cách xác định sao cho phù hợp
Đánh giá mức chịu rủi ro cá nhân
- Hiểu rõ ngưỡng chịu đựng rủi ro: Mỗi nhà giao dịch có khả năng chịu lỗ, độ nhạy cảm với biến động và áp lực tài chính khác nhau. Kiểm tra số tiền bạn chấp nhận mất mà không ảnh hưởng đến tài chính hay tâm lý.
- Xác định % rủi ro mỗi lệnh: Nguyên tắc phổ biến là không nên rủi ro quá 1–2% số dư tài khoản cho mỗi giao dịch. Ví dụ, tài khoản 10.000 USD chỉ nên mạo hiểm tối đa 100–200 USD mỗi lệnh.
- Tự đánh giá bằng câu hỏi: Bạn thoải mái để mất bao nhiêu phần trăm tổng vốn? Sau chuỗi thua có giữ vững kỷ luật không? Chỉ giao dịch với số tiền sẵn sàng “chấp nhận mất”.
- Lập kế hoạch quản lý rủi ro: Luôn đặt stop loss và tuân thủ kỷ luật cắt lỗ. Không “trả thù thị trường” khi thua lỗ liên tục.
Xác định thời gian giao dịch và mục tiêu lợi nhuận
- Chọn phiên giao dịch: Thị trường mở cửa 24/5 nhưng không phải giai đoạn nào cũng phù hợp với tất cả chiến lược:
- Phiên London (Châu Âu, 14h–23h VN): Biến động mạnh, phù hợp giao dịch xu hướng và các cặp chính như EUR/USD, GBP/USD.
- Phiên New York (Mỹ, 19h–4h VN): Biến động cao, thanh khoản lớn.
- Phiên Á (Tokyo, Sydney): Thường thích hợp với người ưa giao dịch lướt sóng/thị trường đi ngang.
- Xác định khung giờ hợp lý: Chọn thời gian phù hợp khả năng theo dõi và phân tích. Người không thể canh biểu đồ nhiều nên ưu tiên chiến lược dài hạn (Daily/4h); người chủ động được thời gian có thể giao dịch khung ngắn (M15–H1).
- Đặt mục tiêu lợi nhuận và kỳ vọng thực tế: Xác định rõ lợi nhuận kỳ vọng hàng tháng/quý và tỷ lệ Risk/Reward cho mỗi lệnh (ví dụ: chấp nhận rủi ro 1 nhưng tiềm năng lời là 2–3). Điều này giúp duy trì kỷ luật và không bị cuốn theo cảm xúc thị trường.
Phân bổ nguồn vốn hợp lý cho từng chiến lược
| Chiến lược | Tỷ lệ vốn khuyến nghị mỗi lệnh | Đặc điểm phân bổ |
| Trend Trading (theo xu hướng) | 1–2% | Ưu tiên vốn lớn dần khi “theo trend”, tiết giảm khi thị trường sideway |
| Breakout (phá vỡ) | 0,5–1,5% | Đề phòng phá vỡ giả, rủi ro cao, lệnh nhỏ, stop loss chặt |
| Range Trading (khung giá) | 0,5–1% | Vốn nhỏ, cắt lỗ gọn, thử nhiều lệnh trong biên giao dịch |
| Scalping/Nến ngắn hạn | 0,25–1% | Lệnh rất nhỏ, chỉ dành cho người giàu kinh nghiệm và kiểm soát cảm xúc tốt |
- Quản lý vốn cố định (Fixed Fractional Method): Luôn giao dịch một tỷ lệ nhỏ cố định trên tổng vốn, giúp sống sót qua chuỗi lỗ kéo dài mà không “cháy” tài khoản.
- Hạn chế gấp thếp (Martingale): Không nên tăng lớn lệnh sau thua, chỉ áp dụng với mức vốn rất thấp và tuyệt đối kiểm soát rủi ro.
- Chủ động giảm khối lượng giao dịch: Khi chuỗi thua xảy ra hoặc thị trường biến động bất thường, nên giảm vốn mỗi lệnh để tránh mất kiểm soát tổng vốn đầu tư
Những lưu ý khi áp dụng chiến lược Forex tháng tới
Quản lý vốn và rủi ro
- Chủ động thiết lập mức rủi ro: Xác định trước số vốn sẵn sàng chấp nhận thua lỗ cho mỗi lệnh (thông thường 0,5–2% tổng tài khoản), đặt stop-loss hợp lý để không bị trượt khỏi kế hoạch.
- Không dùng toàn bộ vốn cho một chiến lược: Phải phân bổ nhiều cấu phần nhỏ, tránh rủi ro “cháy tài khoản” khi thị trường biến động ngoài dự báo.
- Luôn có kế hoạch dừng lỗ: Dự phòng trường hợp thị trường đảo chiều mạnh, tránh tâm lý “trả thù thị trường” dẫn đến gấp thếp hoặc đưa ra quyết định cảm tính.
Theo dõi lịch kinh tế và tin tức ảnh hưởng đến thị trường
- Nắm thông tin sự kiện ảnh hưởng lớn: Lịch công bố dữ liệu kinh tế (việc làm, lạm phát, GDP, PMI) và các cuộc họp, phát biểu từ Fed, ECB, BOJ…; những thông tin này có thể tạo sóng mạnh, gây trượt slippage hoặc phá vỡ xu hướng.
- Theo dõi tin tức địa chính trị: Căng thẳng quốc tế, các biện pháp trừng phạt, tranh chấp kinh tế toàn cầu (Mỹ-Trung, Trung Đông…), đều có thể làm giá biến động ngoài kỳ vọng, đặc biệt trên các cặp tiền tệ chính.
- Đặt lịch kiểm tra tin tức trước khi đặt lệnh: Hạn chế giao dịch ngay sát thời điểm công bố thông tin quan trọng để tránh “bẫy biến động”.
Luôn kiểm tra, điều chỉnh chiến lược dựa trên biến động thực tế
- Bám sát tình hình thị trường: Nếu quan sát thấy thị trường chuyển sang giai đoạn tích lũy (sideway) hoặc biến động mạnh bất thường, cần xem lại tính phù hợp của chiến lược đang áp dụng, không “cố chấp” chạy theo kế hoạch cũ.
- Linh hoạt thay đổi quy mô giao dịch: Khi gặp chuỗi thua, nên giảm vốn mỗi lệnh; khi thị trường thuận lợi, cân nhắc dần tăng vốn hợp lý nhưng vẫn đi kèm kiểm soát rủi ro.
- Đánh giá hiệu quả định kỳ: Xem lại kết quả từng lệnh, xác định nguyên nhân thua/thắng để tối ưu quy trình và tiếp tục hoàn thiện chiến lược giao dịch.
Sai lầm thường gặp khi lập kế hoạch giao dịch Forex
Chạy theo “tâm lý bầy đàn”, thiếu kiên nhẫn với giao dịch
- Giao dịch theo đám đông: Dễ bị cuốn vào hiệu ứng “FOMO”, mở lệnh thiếu phân tích khi thấy số đông vào lệnh cùng chiều, thường dẫn đến mua đỉnh bán đáy.
- Thiếu kiên nhẫn: Không tin vào chiến lược tự đặt ra, thay đổi liên tục chỉ vì các pha biến động nhỏ; không chờ tín hiệu xác nhận rõ ràng đã vội vàng vào hoặc thoát lệnh.
Không sử dụng stop-loss quản lý rủi ro yếu
- Bỏ qua stop-loss: Hiện tượng kinh điển khiến tài khoản “bốc hơi” nhanh khi thị trường đảo chiều đột ngột.
- Quản lý vốn cảm tính: Không xác định trước số tiền tối đa có thể mất trên mỗi giao dịch, dễ dẫn đến tình trạng mở lệnh lớn, chịu lỗ vượt kiểm soát.
Lạm dụng đòn bẩy quá mức
- Đòn bẩy lớn làm tăng nguy cơ cháy tài khoản: Chỉ với một biến động nhỏ, tài khoản sẽ bị call margin hoặc mất sạch nếu sử dụng đòn bẩy quá lớn.
- Không tính toán kỹ tỉ lệ Risk/Reward: Mở lệnh lớn hơn sức chịu đựng, tin vào kỳ vọng có thể “lấy lại” thua lỗ nhanh bằng đòn bẩy cao dẫn tới tổn thất nặng nề.
Kết luận
Chiến lược Forex tháng tới, để giao dịch hiệu quả hãy luôn cập nhật kiến thức mới, xây dựng kế hoạch rõ ràng và tuân thủ chiến lược phù hợp với bản thân. Điều quan trọng là kiểm soát cảm xúc và rủi ro trong mọi quyết định.Hãy xem mỗi giao dịch là một phần của hành trình xây dựng sự bền vững tài chính – nơi mà sự kiên nhẫn, kỷ luật, và tinh thần học hỏi không ngừng sẽ đưa bạn đến thành công.
