Chiến lược Breakout không còn quá xa lạ đối với các nhà đầu tư trên thị trường Forex. Breakout xuất hiện khi có sự giao động lớn và nó có thể mang đến nhiều rủi ro giảm giá. Để hiểu rõ hơn về thuật ngữ này, hãy cùng Danhgiasan.com tìm hiểu bài viết sau.
Chiến lược Breakout là gì?
Tìm hiểu về chiến lược Breakout
Chiến lược Breakout là phương pháp giao dịch dựa trên sự phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự với khối lượng tăng mạnh tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn. Khi giá vượt kháng cự, nhà đầu tư có thể vào lệnh mua, ngược lại nếu giá phá hỗ trợ, họ có thể chọn bán. Đây là chiến lược quan trọng giúp nắm bắt các xu hướng mới và tối ưu lợi nhuận, đặc biệt phù hợp với trader mới nhờ tính rõ ràng và khả năng quản lý rủi ro hiệu quả.
Chiến lược Breakout là gì?
Ví dụ về chiến lược Breakout
Nhà đầu tư Chris Dunn, sáng lập Skill Incubator, đã chia sẻ trải nghiệm thành công khi áp dụng chiến lược Breakout với Ethereum. Nhóm của ông mua ETH ở mức 1,50 USD, và sau hai năm, giá đã vượt 1.000 USD.
- Tháng 5/2017: Ethereum dao động quanh 100 USD, sau đó tăng lên 400 USD.
- Trong 6 tháng tiếp theo, giá biến động trong khoảng 200-400 USD.
- Đến tháng 9, ETH kiểm tra mức 400 USD nhưng chưa thể bứt phá ngay.
- Cuối tháng 11, giá chính thức vượt 400 USD, kích hoạt lệnh giao dịch.
Nhóm đầu tư đặt cắt lỗ 30-35% và mục tiêu lợi nhuận 800 USD, với tỷ lệ rủi ro 3:1. Cuối cùng, ETH tăng hơn 200% chỉ trong hai tháng, đạt tỷ lệ lợi nhuận tối đa 6:1, minh chứng sức mạnh của chiến lược Breakout.
Thời điểm diễn ra giao dịch Breakout
Thị trường bắt đầu với một xu hướng rõ ràng, có thể là tăng hoặc giảm. Sau giai đoạn tích lũy, giá bất ngờ phá vỡ ngưỡng kháng cự, thu hút lượng lớn người mua tham gia. Điều này tạo ra sự bùng nổ về giá do:
- Nhà đầu tư đổ vào thị trường khi thấy giá vượt vùng kháng cự.
- Các vị thế bán buộc phải đóng lệnh, thúc đẩy thêm lực mua.
- Những trader vào trễ tiếp tục đẩy giá lên cao hơn.
Thời điểm diễn ra giao dịch Breakout
Hệ quả là một chu kỳ mua mạnh mẽ, đẩy giá đi xa hơn. Tuy nhiên, không phải mọi cú Breakout đều mang lại lợi nhuận. Nhà đầu tư cần đánh giá kỹ lưỡng để chọn những cơ hội có xác suất thành công cao nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và giảm rủi ro.
Điểm mua Breakout chuẩn xác nhất
Lập kế hoạch giao dịch Breakout: Cách xác định điểm vào lệnh và tránh Breakout giả
- Xác định điểm vào lệnh
-
- Khi giá chuẩn bị đóng cửa trên mức kháng cự, trader có thể vào lệnh mua.
- Khi giá sắp đóng cửa dưới mức hỗ trợ, nhà đầu tư có thể vào lệnh bán.
- Việc xác định đúng điểm vào giúp trader tận dụng xu hướng mới một cách hiệu quả.
- Cách phân biệt Breakout thật và Breakout giả
-
- Breakout giả xảy ra khi giá vượt qua ngưỡng hỗ trợ/kháng cự nhưng sau đó quay lại phạm vi cũ.
- Nếu vào lệnh quá sớm mà không có xác nhận, trader có nguy cơ thua lỗ do giá không duy trì xu hướng.
- Cách xác nhận một Breakout hợp lệ
-
- Kiểm tra khối lượng giao dịch: Breakout thật thường đi kèm với khối lượng giao dịch tăng đột biến.
- Chờ xác nhận từ nến đóng cửa: Giá cần duy trì trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ đến cuối phiên giao dịch.
- Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật: Sử dụng RSI, MACD hoặc đường trung bình động để đánh giá xu hướng có đủ mạnh hay không.
Kết luận: Việc xác định điểm vào và kiểm tra tính xác thực của Breakout là yếu tố quan trọng giúp trader tránh rủi ro và tối ưu lợi nhuận khi giao dịch.
Xác định sự khác biệt giữa Breakout thật và Breakout giả
Yếu tố tác động đến chiến lược Breakout
- Tin tức biến động
- Khi giá phá vỡ kháng cự cùng lúc với tin tức tích cực → giá có thể tăng mạnh.
- Các tin tức quan trọng có thể đến từ blockchain, chính trị, kinh tế,…
- Nhà đầu tư cần chọn lọc thông tin vì không phải tin nào cũng chính xác.
- Các dạng mẫu hợp nhất
- Thị trường trải qua giai đoạn tích lũy trước khi đột phá.
- Thời gian tích lũy càng dài → cú Breakout càng mạnh.
- Breakout dài hạn phù hợp với chiến lược giao dịch lớn.
- Breakout ngắn hạn có dao động nhỏ hơn → cần chiến lược linh hoạt.
- Quản lý rủi ro trong giao dịch Breakout
- Trader cần xác định trước 3 yếu tố:
- Điểm cắt lỗ: Khi nào đóng giao dịch nếu không hiệu quả?
- Quy mô vị thế: Số vốn bỏ vào mỗi giao dịch?
- Mục tiêu lợi nhuận: Đóng giao dịch ở đâu nếu có lời?
- Ví dụ:
- Nếu tỷ lệ thắng 60% và lợi nhuận trung bình gấp đôi mức rủi ro → vẫn có thể kiếm lời ổn định.
- Quản lý rủi ro giúp trader duy trì lợi nhuận và tránh giao dịch quá mức.
- Trader thiếu kiểm soát rủi ro dễ mắc sai lầm, dẫn đến thua lỗ liên tục.
- Trader cần xác định trước 3 yếu tố:
Ưu nhược điểm của Trading Breakout
✅ Ưu điểm:
- Giúp trader theo dõi sát sao mọi biến động trên thị trường.
- Khi giá di chuyển theo đúng kỳ vọng, cơ hội thu lợi nhuận cao hơn.
❌ Nhược điểm:
- Nhiều tín hiệu Breakout có thể chỉ là bẫy thị trường, gây nhiễu loạn.
- Nhà đầu tư có thể bị áp lực trước sự biến động nhanh và bỏ lỡ cơ hội vào lệnh kịp thời.
Ưu nhược điểm của Trading Breakout
Một số chiến lược Breakout hiệu quả
- Xác định các ứng cử viên: Tìm các tài sản đã xây dựng các mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh và theo dõi chúng. Hãy nhớ rằng, hỗ trợ hoặc kháng cự càng mạnh thì kết quả càng tốt. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu điều này khi bạn mua sắm tài sản.
- Chờ đợi một sự bứt phá: Tìm được một ứng viên tốt không có nghĩa là bắt đầu giao dịch sớm. Kiên nhẫn chờ giá tài sản di chuyển. Để chắc chắn rằng sự bứt phá sẽ được giữ vững, vào ngày giá tài sản giao dịch bên ngoài mức hỗ trợ hoặc kháng cự của nó, hãy đợi cho đến gần cuối ngày giao dịch để thực hiện động thái của bạn.
- Đặt mục tiêu hợp lý: Nếu bạn định thực hiện một giao dịch, hãy đặt kỳ vọng cho điều đó xảy ra. Nếu không, bạn sẽ không biết phải thoát giao dịch ở đâu. Điều này có thể được thực hiện bằng cách tính toán mức di chuyển trung bình mà tài sản thực hiện hoặc đo khoảng cách giữa hỗ trợ và kháng cự (đặc biệt là khi giao dịch các mẫu giá).
- Cho phép kiểm tra lại kho: Đây là bước quan trọng nhất. Khi giá cổ phiếu xuyên thủng ngưỡng kháng cự thì mức kháng cự cũ sẽ trở thành mức hỗ trợ mới. Khi một tài sản phá vỡ mức hỗ trợ, mức hỗ trợ cũ sẽ trở thành mức kháng cự mới. Trong hầu hết các giao dịch của bạn, cổ phiếu sẽ kiểm tra mức nó đã phá vỡ sau vài ngày đầu tiên. Hãy chuẩn bị cho nó.
- Biết khi nào nên giao dịch / nếu mô hình của bạn không thành công: Khi một tài sản cố gắng kiểm tra lại mức hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó và nó phá vỡ nó, đây là khi một mô hình hoặc điểm phá vỡ đã thất bại. . Bạn bắt buộc phải chịu lỗ vào thời điểm này. Đừng đánh cược với những mất mát của bạn.
- Kiên nhẫn: Chiến lược này đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn. Bằng cách làm theo các bước này, bạn sẽ bớt cảm tính và khách quan hơn trong việc giao dịch.
Chiến lược Breakout giả là gì? Cách phòng tránh
Chiến lược Breakout giả là hiện tượng biểu đồ giá Forex bị phá vỡ ở một mức nào đó nhưng đột ngột đổi hướng không đi theo hướng ban đầy. Để tránh xu huonsg này, nhà đầu tư nên quan sát kỹ khối lượng giao dịch. Một Breakout cơ bản thường có khối lượng giao dịch tăng mạnh mẽ.
=> Nếu khối lượng Breakout thấp thì đây có thể là hiện tượng Breakout không thành công.
Bài viết trên đã cung cấp đầy đủ về chiến lược Breakout là gì cũng như những kiến thức liên quan đến giao dịch và phương pháp nhận biết của Breakout là gì. Hy vọng trader có thể áp dụng thành công trong giao dịch.
