Trong thế giới giao dịch Forex, thông tin là vàng. Và những thông tin giá trị nhất chính là các chỉ số kinh tế Forex. Đây là những thước đo phản ánh trực tiếp tình hình kinh tế vĩ mô của một quốc gia, từ đó tác động mạnh mẽ đến giá trị tiền tệ. Với một trader, việc hiểu rõ và phân tích đúng các chỉ số này không chỉ giúp dự báo thị trường mà còn là nền tảng để xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả. Hãy cùng khám phá những chỉ số thiết yếu nhất mà bạn không thể bỏ qua trong bài viết ngay sau đây nhé!
Chỉ số kinh tế Forex là gì?
Chỉ số kinh tế Forex là những dữ liệu thống kê phản ánh tình hình kinh tế của một quốc gia, được công bố định kỳ bởi các cơ quan chính phủ hoặc tổ chức tài chính. Trong thị trường Forex, các chỉ số này đóng vai trò rất quan trọng vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến giá tiền tệ của một quốc gia.
Tầm quan trọng của các chỉ số Forex trong giao dịch
- Tác động đến tỷ giá: Những chỉ số tích cực có thể làm tăng sức mạnh đồng tiền, và ngược lại.
- Định hướng chính sách tiền tệ: Các ngân hàng trung ương thường dựa vào những dữ liệu này để đưa ra quyết định điều chỉnh lãi suất hoặc các chính sách khác.
- Tạo ra biến động mạnh: Khi các chỉ số kinh tế Forex được công bố, đặc biệt là khi khác xa so với kỳ vọng của thị trường, giá trị các cặp tiền tệ có thể biến động rất lớn.
Các chỉ số kinh tế Forex quan trọng cần nắm
Dưới đây là các chỉ số kinh tế có tác động lớn nhất đến thị trường Forex như sau:
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
- Sức ảnh hưởng: Lớn
- Thời gian công bố: Thường vào nửa đầu mỗi tháng
CPI là viết tắt của Consumer Price Index, tức là chỉ giá số giá tiêu dùng. Đây là chỉ số dùng để đo lường sự thay đổi giá cả của một giỏ hàng hóa/dịch vụ phổ biến được tiêu dùng bởi người dân trong một khu vực cụ thể, tính trong một giai đoạn nhất định.
Thông thường, CPI được sử dụng như một “thước đo” trong việc đánh giá mức độ tác động của lạm phát lên đời sống tiêu dùng của người dân. Sau đó, căn cứ vào dữ liệu này, chính phủ và các cơ quan tài chính sẽ hoạch định nên các chính sách kinh tế phù hợp nhằm kiểm soát giá cả và giữ vững sự ổn định tài chính. Do đó, CPI có ảnh hưởng rất lớn đến chính sách về lãi suất của FED cũng như các quyết định của NHTW.
CPI ảnh hưởng gì đến Forex:
- Trong trường hợp CPI công bố thấp hơn dự báo, hoặc giảm mạnh so với đợt trước, điều này sẽ làm giảm áp lực về lạm phát. FED căn cứ vào đó sẽ có thể đạt mục tiêu giảm phát sớm mà không cần tăng lãi suất quá nhiều. Thậm chí, FED cũng có thể hạ lãi suất. Điều này khiến cho các cặp tiền tệ tăng giá.
- Tuy nhiên, ngược lại, nếu CPI công bố cao hơn dự kiến, khi đó có thể tạo áp lực về lạm phát, khiến FED thắt chặt chính sách tiền tệ và tăng mức lãi suất, và tất nhiên thị trường ngoại hối lúc đó sẽ trở nên khó khăn hơn.
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)
- Sức ảnh hưởng: Lớn
- Thời gian công bố: 30 ngày sau mỗi quý
Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product – GDP) là chỉ số dùng để đo lường sản xuất tổng hợp của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một quý hoặc một năm). GDP là tổng giá trị của tất cả các sản phẩm/dịch vụ được sản xuất bởi các doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức trong một nước, không bao gồm các sản phẩm/dịch vụ mà quốc gia đó nhập từ nước ngoài.
GDP được ví như là một chỉ số kinh tế forex quan trọng của sức mạnh kinh tế của một quốc gia và được sử dụng để so sánh với các quốc gia khác. Ngoài ra, nó còn có thể được sử dụng để đánh giá tình hình kinh tế của một quốc gia trong thời gian và để quản lý các chính sách kinh tế.
Thông thường, GDP sẽ có 3 đợt công bố: Advance, Preliminary và Final. Trong đó Advance GDP công bố sớm nhất và có sức ảnh hưởng lớn nhất.
Chỉ số GDP ảnh hưởng gì đến Forex:
- Trong trường hợp GDP tăng, điều này phản ánh sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia đó, đồng thời có thể kéo theo sự gia tăng giá trị của đồng nội tệ trong quốc gia đó. Điều này khiến đồng đô la Mỹ tăng trưởng và tại thời điểm đó FED có thể căn cứ vào điều này để duy trì chính sách lãi suất đang thắt chặt của mình. Việc này sẽ khiến thị trường ngoại hối gặp trở ngại.
- Trong trường hợp ngược lại, tức GDP giảm hoặc không đạt kỳ vọng, điều này khiến cho đồng tiền tại quốc gia đó “rớt giá” và gây nên sự sụt giảm trong thị trường Forex. Điều này có thể khiến đồng đô la Mỹ giảm và FED nới lỏng chính sách tiền tệ. Từ đây, các nhà giao dịch có thể đổ tiền vào thị trường Forex như một cách để bảo vệ giá trị tài sản trước nguy cơ nền kinh tế bị suy thoái.
Bảng lương phi nông nghiệp – Non Farm (NFP)
- Sức ảnh hưởng: Lớn
- Thời gian công bố: Thường vào thứ 6 đầu tháng
Bảng tin Nonfarm Payroll (NFP) là một báo cáo thống kê hàng tháng được công bố bởi Bộ Lao động Mỹ. Nó được sử dụng để đo lường việc làm mới được tạo ra bên ngoài ngành nông nghiệp trong tháng trước đó tại nước Mỹ. NFP là một chỉ số quan trọng để đánh giá tình hình kinh tế và tình hình thị trường lao động của Mỹ.
Trong bảng tin NFP gồm có 3 chỉ số chính, đó là: số lượng việc làm mới được tạo ra, tỷ lệ thất nghiệp và tiền lương trung bình hàng giờ.
Thường vào đầu mỗi tháng mới thì bảng tin NFP sẽ được công bố, là một trong những chỉ báo kinh tế quan trọng bậc nhất của Mỹ, đồng thời gây ra sự ảnh hưởng đáng kể trên thị trường tài chính khắp thế giới. Căn cứ vào chỉ số NFP, các nhà đầu tư, nhà quản lý quỹ và nhà hoạch định chính sách sẽ có thể đánh giá được chính xác tình hình thị trường lao động tại thời điểm đó. Từ đó đưa ra các quyết định liên quan đến đầu tư và quản lý rủi ro.
Bảng tin Nonfarm ảnh hưởng gì đến Forex:
- Nếu bảng tin Nonfarm tăng trưởng tốt hơn dự kiến, nó sẽ làm tăng niềm tin vào nền kinh tế, và từ đó đẩy giá trị của đồng đô la Mỹ tăng lên. Điều này gây nên những tác động tiêu cực đến thị trường Forex.
- Ngược lại, khi bảng tin Nonfarm biểu thị tình hình việc làm giảm hoặc kém hơn so với kỳ trước, nó có thể làm giảm niềm tin vào nền kinh tế và đẩy giá trị đồng đô la Mỹ giảm xuống. Lúc đó, các cặp tiền tệ trên thị trường sẽ tăng giá.
Chỉ số giá sản xuất (PPI)
- Sức ảnh hưởng: Trung bình lớn
- Thời gian công bố: Thường vào nửa đầu mỗi tháng
Chỉ số giá sản xuất (PPI – Producer Price Index) là một công cụ đo lường sự thay đổi của giá cả hàng hóa/dịch vụ được sản xuất bởi các công ty trong một khu vực cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Nó được ví như “thước đo” để đánh giá sức ép lên lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất, và thường đi kèm cùng với chỉ số CPI. Các chính sách kinh tế sẽ căn cứ vào PPI, từ đó điều chỉnh lãi suất với mục đích chính là giữ cho giá cả và nền kinh tế được ổn định.
Chỉ số PPI ảnh hưởng gì đến Forex:
- Nếu PPI tăng tốt hơn dự kiến, điều này ngụ ý rằng nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh mẽ, qua đó kỳ vọng sẽ kéo theo sự tăng giá của đồng đô la Mỹ. Điều này khiến cho thị trường ngoại hối có thể bị ảnh hưởng tiêu cực.
- Trong trường hợp PPI thấp hơn kỳ vọng hoặc có dấu hiệu suy giảm. giá trị của thị trường Forex có thể tăng lên bởi vì các nhà đầu tư bắt đầu đổ tiền vào đây như một cách bảo vệ trước nguy cơ nền kinh tế suy thoái.
Tuy nhiên, tác động của chỉ số PPI trên thị trường ngoại hối có thể không rõ ràng và cần phụ thuộc vào một số yếu tố khác.
Chỉ số quản lý thu mua (PMI)
- Mức độ ảnh hưởng: Trung bình lớn
- Thời gian công bố: Thường vào ngày hành chính đầu của tháng
Chỉ số quản lý thu mua (PMI – Purchasing Managers’ Index) là chỉ số kinh tế forex đo lường sức khỏe của ngành sản xuất và dịch vụ của một đất nước, căn cứ vào các thông tin được thu thập từ các quản lý thu mua trong các công ty sản xuất và dịch vụ.
Cụ thể, PMI giúp cho biết sự thay đổi của hoạt động sản xuất và dịch vụ, chẳng hạn như sản lượng, đơn đặt hàng, giá cả và năng lực tuyển dụng. Các nhà hoạch định căn cứ vào những điều này để có thể dự đoán xu hướng của nền kinh tế.
Chỉ số PMI ảnh hưởng gì đến Forex:
- Khi PMI < 50 hoặc kết quả thấp hơn kỳ vọng, điều đó cho thấy nền kinh tế đang rơi vào suy thoái, thị trường lao động giảm, FED có thể giảm lãi suất và đồng đô la Mỹ giảm giá trị. Điều này sẽ khiến thị trường ngoại hối tăng trưởng.
- Ngược lại, PMI > 50 hoặc tốt hơn mong đợi, điều này cho thấy nền kinh tế đang tăng trưởng, thị trường lao động dồi dào, FED có thể tăng lãi suất và giá trị đồng đô la Mỹ cũng tăng. Điều này gây nên các tác động tiêu cực đến thị trường Forex.
Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE)
- Mức độ ảnh hưởng: Trung bình lớn
- Thời gian công bố: Thường vào cuối tháng
Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE – Personal Consumption Expenditures) trong nền kinh tế nước Mỹ được xem là một chỉ số thống kê rất quan trọng. Chỉ số PCE sẽ đo lường tổng giá trị của tất cả các hàng hóa/dịch vụ mà người tiêu dùng mua và sử dụng để tiêu thụ trong một giai đoạn nhất định. PCE bao gồm chi tiêu cho mọi loại hàng hóa và dịch vụ, bao gồm: các chi tiêu cho y tế, giáo dục, vật nuôi, giải trí và vật liệu xây dựng,…
Chỉ số PCE ảnh hưởng gì đến Forex:
- PCE gây ảnh hưởng đến thị trường Forex thông qua việc tác động đến quyết định của FED về chính sách tiền tệ và lãi suất. Khi PCE tăng cao, FED có thể quyết định nâng mức lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát. Điều này có thể làm giảm giá trị của các loại tài sản mang tính rủi ro cao trong thị trường ngoại hối.
- Tuy nhiên, nếu PCE tăng chậm và dưới kỳ vọng, FED có thể quyết định giữ nguyên hoặc thậm chí giảm mức lãi suất, nhằm mục đích kích thích tăng trưởng kinh tế. Điều này làm gia tăng giá trị của thị trường Forex, bởi vì đầu tư vào các loại tài sản rủi ro cao lúc này trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết nhờ có mức lãi suất thấp.
Doanh số bán lẻ Mỹ (Retail Sales)
- Mức độ ảnh hưởng: Trung bình lớn
- Thời gian công bố: Thường vào nửa đầu mỗi tháng
Doanh số bán lẻ (US Retail Sales) là chi số thống kê hàng tháng được công bố bởi Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Chỉ số này được sử dụng cho việc đo lường tổng giá trị các mặt hàng bán cho người dân tại các cửa hàng bán lẻ ở Mỹ, gồm các mặt hàng như: thực phẩm, quần áo, phương tiện đi lại, dịch vụ vận chuyển,…
Doanh số bán lẻ Mỹ ảnh hưởng gì đến Forex:
- Khi doanh số bán lẻ giảm hơn dự kiến, điều này phản ánh nhu cầu tiêu dùng đang giảm, có nguy cơ dẫn đến suy thoái kinh tế. Lúc này, FED sẽ phải đưa ra quyết định nới lỏng chính sách tiền tệ hoặc giảm tốc độ tăng lãi suất, khiến cho thị trường ngoại hối được hưởng lợi.
- Ngược lại, khi doanh số bán lẻ tăng hơn mong đợi, điều đó thể hiện nhu cầu tiêu dùng đang tăng, giúp nền kinh tế qua đó được thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ và là dấu hiệu của sự hồi phục kinh tế. Nếu đặt trong bối cảnh lạm phát cao như lúc bấy giờ, điều này sẽ giúp củng cố quyết định tăng lãi suất của FED, qua đó khiến thị trường Forex gặp bất lợi.
Xem tin tức về các chỉ số kinh tế Forex ở đâu?
Các bạn có thể cập nhật tin tức về các chỉ số kinh tế Forex tại một số website có độ uy tín cao sau đây:
- Bloomberg: Trang web hàng đầu về tin tức tài chính toàn cầu.
- Forex Factory: Cung cấp lịch kinh tế và các thông tin quan trọng về thị trường.
- Investing.com: Một nguồn tin đa dạng về thị trường tài chính và ngoại hối.
Phần kết
Trên đây là những chỉ số kinh tế Forex quan trọng mà mọi trader cần nắm để có thể nắm bắt tình hình thị trường, dự báo xu hướng một cách hiệu quả nhất. Đừng quên truy cập vào trang website Reviewsanfx của chúng tôi thường xuyên để được cập nhật thêm thật nhiều những kiến thức về đầu tư Forex hữu ích khác bạn nhé!
