MACD là một trong những chỉ báo kỹ thuật quan trọng trong thị trường đầu tư Forex. Nhờ vào nó mà các nhà giao dịch có thể nắm bắt được biến động của thị trường và tìm ra thời cơ bán ra hay mua vào để đem lại nguồn lợi nhuận cao nhất. Vậy MACD là gì? Theo dõi bài viết sau đây để tìm hiểu chi tiết về chỉ báo MACD này nhé!
MACD là gì?
MACD, hay còn gọi là Trung bình động hội tụ phân kỳ (Moving Average Convergence Divergence), là một chỉ báo xung lượng theo xu hướng cho thấy mối quan hệ giữa 2 đường trung bình động (EMA) của giá. Nó thu thập toàn bộ dữ liệu từ các đường trung bình động khác nhau nhằm giúp trader xác định các cơ hội xung quanh mức hỗ trợ và kháng cự.
- Chỉ báo RSI trong Forex là gì? Cách giao dịch chỉ số RSI hiệu quả
- Price Action là gì? Bí quyết giúp nhà đầu tư giao dịch theo Price Action thành công
- Đường trung bình động MA là gì? Chiến lược giao dịch hiệu quả với đường Moving Averages
- Bollinger bands là gì? Cách sử dụng đường bollinger band
Cấu tạo và cách thức hoạt động đường MACD
Cấu tạo chỉ báo MACD
So với các chỉ báo như RSI hay Stochastic, chỉ báo MACD có cấu tạo khá phức tạp, cụ thể:
- Đường MCD: đường màu xanh hay còn gọi là đường nhanh
- Đường tín hiệu (Signal Line – đường màu cam): đường chậm
- Biểu đồ Histogram: hình biểu đồ thanh, biểu đồ Histogram = Đường Macd – Đường Signal
- Đường Zero: đường này sử dụng để tham chiếu giá, cho thấy sự khác biệt giữa đường Macd với đường tín hiệu.
Các đường MACD, đường Signal và biểu đồ Histogram đều chạy quanh đường Zero (trụ mốc số 0).
Cách hoạt động của chỉ báo MACD
Chỉ báo đo lường sức mạnh xu hướng bằng cách sử dụng đường MACD và đường 0 làm điểm tham chiếu:
- Khi đường MACD cắt trên đường 0, đây là dấu hiệu của xu hướng tăng trong thị trường
- Khi đường MACD cắt dưới đường 0, điều này báo hiệu thị trường giảm giá
Bên cạnh đó, chỉ báo này còn cung cấp cho trader các tín hiệu mua hoặc bán khi 2 đường MACD cắt nhau:
- Khi đường MACD cắt từ dưới lên trên đường tín hiệu, trader sử dụng điều này làm chỉ báo mua
- Khi đường MACD cắt từ trên xuống dưới đường tín hiệu, trader sử dụng điều này làm chỉ báo bán
Công thức tính MACD
MACD là giá trị tìm được khi lấy đường trung bình động (EMA) 12 ngày trừ đi EMA 26 ngày.
MACD = EMA (12) – EMA (26)
Trong đó:
- EMA 12, EMA 26 là đường trung bình động theo lũy thừa chu kỳ 12 ngày và 16 ngày.
- Đường tín hiệu của MACD = Đường EMA(9)
- Histogram = MACD – đường tín hiệu
Dựa vào công thức trên, ta có:
- EMA (12) > EMA (26) thì MACD dương.
- EMA (12) < EMA (26) thì MACD âm
Hướng dẫn sử dụng MACD hiệu quả
Giao cắt của đường MACD và đường Signal
Ở phương pháp này, chúng ta sẽ hành động dựa trên đường MACD và đường tín hiệu:
- Khi đường MACD cắt đường Tín hiệu và đi lên => BUY.
- Khi đường Tín hiệu cắt đường MACD và đi xuống => SELL.
Histogram chuyển từ “–” sang “+” và ngược lại
- Khi Histogram chuyển từ – sang + (hay từ màu đỏ sang màu xanh) thì BUY.
- Khi Histogram chuyển từ + sang – (hay từ màu xanh sang màu đỏ) thì SELL.
MACD cắt đường zero
- Tín hiệu mua: Khi đường MACD cắt lên trên đường Zero, điều này cho thấy động lượng tăng và có thể là cơ hội để mở vị thế mua.
- Tín hiệu bán: Khi đường MACD cắt xuống dưới đường Zero, đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm đang chiếm ưu thế, trader có thể cân nhắc bán.
Giao dịch MACD với hội tụ và phân kỳ
Trong xu hướng tăng
Khi thị trường đang trong xu hướng tăng và giá tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh trước tuy nhiên đường MACD lại có xu hướng giảm, thì đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng giá đang suy yếu dần và thị trường sắp đến giai đoạn đảo chiều. Trader có thể thực hiện theo các bước sau để giao dịch hiệu quả:
- Bước 1: Chờ MACD phân kỳ/ hội tụ xuất hiện
Thời điểm lý tưởng để các nhà giao dịch vào lệnh là khi xu hướng phân kỳ/hội tụ vừa mới xuất hiện. Nhưng để chắc chắn hơn, bạn có thể chờ tín hiệu xác nhận từ điểm cắt của đường MACD và đường tín hiệu.
- Bước 2: Vẽ đường trendline
Vẽ đường trendline cho chiều hướng tăng giá hiện tại. Nếu xuất hiện phân kỳ/hội tụ nhưng giá chưa có dấu hiệu đảo chiều thì chưa trên trade.
- Bước 3: Chờ tín hiệu xu hướng giá đổi chiều
Nhà giao dịch có thể tiến hành đặt lệnh SELL khi nhận thấy đường giá đã có dấu hiệu đảo chiều. Bên cạnh đường trendline, các bạn cũng có thể sử dụng thêm ngưỡng hỗ trợ và kháng cự tại vùng đỉnh hoặc đáy khi xuất hiện phân kỳ/hội tụ.
Trong xu hướng giảm
Về cơ bản, các thao tác thực hiện ở xu hướng hướng giảm gần như giống với như trong xu hướng tăng. Tuy nhiên, khi vào lệnh, trader nên xem xét giá đang tăng hay giảm, MACD hội tụ hay phân kỳ đang được tạo ra? Và cuối cùng là xác định các đường Histogram đang chuyển từ – sang + hay ngược lại.
Kết hợp các chỉ báo MACD cùng mô hình nến đảo chiều
Với sự kết hợp này, sau đây sẽ là những thời điểm lý tưởng nhất mà trader có thể xem xét việc đặt lệnh:
- Khi đồ thị xuất hiện các đáy và các đỉnh cao liên tiếp nhau thể hiện xu hướng tăng còn kéo dài.
- Phân kỳ diễn ra sau khi hình thành mô hình nến Doji.
- Xuất hiện đồng thời nến đảo chiều tại đỉnh.
Khi cả 3 hiện tượng nêu trên đồng thời xảy ra cùng lúc, điều này chứng tỏ bên phía phe mua đang muốn đẩy giá lên cao nhưng không thành công bởi vì phe bán lúc này đang có vị thế áp đảo họ.
Sử dụng kết hợp MACD cùng với các chỉ báo khác
Kết hợp MACD và Stochastic
Nhiệm vụ của chỉ báo Stochastic là đo lường động lượng của giá, nói một cách cụ thể hơn là so sánh giá cả đóng cửa với một phạm vi giá cụ thể và trong một ngưỡng thời gian nhất định nào đó. Stochastic luôn đổi hướng trước khi giá có dấu hiệu:
- Khi giá tăng, giá đóng cửa có xu hướng tiến gần lên biên trên của một khung giá.
- Khi giá giảm, giá đóng cửa có xu hướng tiến gần xuống biên dưới của một khung giá.
Việc kết hợp giữa MACD và Stochastic giúp cho các nhà giao dịch có những đánh giá về thị trường một cách chính xác hơn, dễ dàng xác định trước xu hướng giá thay đổi cũng như thời điểm giá đảo chiều chính xác, chi tiết hơn:
- Khi chỉ báo kết hợp giữa Stochastic và MACD cao trên mức 10 thể hiện tín hiệu quá mua.
- Ngược lại, khi chỉ báo kết hợp giữa Stochastic và MACD thấp xuống dưới -10 sẽ thể hiện tín hiệu quá bán.
Kết hợp MACD với chỉ báo RSI
Cả RSI và MACD đều là các chỉ báo động lượng theo xu hướng, biểu thị mối quan hệ giữa 2 đường đường trung bình động. Trong khi RSI cho thấy dấu hiệu đảo chiều thì MACD đo lường sức mạnh của xu hướng.
Ở ví dụ bên dưới, chỉ báo RSI trên 50 đang đi lên, và đồng thời đường MACD cũng cho tín hiệu Mua (đường màu xanh lam cắt đường màu cam đi lên từ bên dưới).
Một tín hiệu Bán sẽ được nhận diện nếu RSI đang di chuyển về phía mức quá bán và MACD cho tín hiệu bán (đường màu xanh cắt đường cam từ bên trên).
Một số hạn chế của chỉ báo MACD
Không thể phủ nhận một điều rằng chỉ báo MACD đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ các trader xác định xu hướng hay cung cấp các thông tin để nhận biết thị trường đang trong tình trạng quá mua hay quá bán. Tuy nhiên, nó vẫn sẽ có những mặt hạn chế như sau:
- Sự xuất hiện của phân kỳ hoặc hội tụ có thể cho thấy dấu hiệu của một xu hướng sắp đảo chiều. Tuy nhiên, điều này không loại trừ khả năng xuất hiện các tín hiệu nhiễu, gây nhầm lẫn và có thể dẫn đến tổn thất cho trader.
- Mỗi một trader có thể tùy chỉnh các thông số liên quan đến MACD theo mục tiêu và chiến lược riêng. Do đó, mọi số liệu thu thập được cũng phụ thuộc vào yếu tố chủ quan của người sử dụng, ảnh hưởng đến tính chính xác của tín hiệu mà chỉ báo này cung cấp.
- Các chỉ số MACD dễ xảy ra sự trễ nhịp giao nhau giữa các đường trung bình động. Từ đó dẫn đến việc đưa ra các tín hiệu cũng chậm hơn so với xu thế của thị trường.
Cách cài đặt đường MACD trên TradingView, MT4 chi tiết
Thao tác cài đặt đường MACD trên các nền tảng như MetaTrader4 và TradingView khá đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được. Cụ thể như sau:
Cài đặt chỉ báo MACD trên TradingView
- Bước 1: Đăng nhập vào TradingView -> Chọn biểu đồ cần thêm MACD
- Bước 2: Trên thanh công cụ, chọn “Các chỉ báo”
- Bước 3: Một hộp thoại mới xuất hiện trên màn hình. Bạn nhập “MACD” trong thanh tìm kiếm và click chọn “MACD” trong phần kết quả. Ngay lập tức chỉ báo sẽ được cài đặt vào biểu đồ.
Cài đặt chỉ báo MACD trên MT4
- Bước 1: Khởi động phần mềm Metatrader 4 và đăng nhập vào hệ thống.
- Bước 2: Nhà giao dịch có 2 cách để thêm đường MACD như sau:
- Cách 1: Vào mục “Navigator”, chọn “Indicator”, chọn “Oscillators” và chọn “MACD”.
- Cách 2: Trên thanh công cụ (Toolbar), chọn “Indicators”, chọn “Oscillators” và chọn “MACD”.
- Bước 3: Lúc này, trên màn hình xuất hiện hộp thoại và bạn cần cài đặt các thông số đường EMA và SMA, chỉnh độ dày/mỏng và màu sắc hiển thị MACD và chọn “OK” để hoàn tất.
Lời kết
Trên đây là toàn bộ những thông tin liên quan đến MACD cũng như cách để giao dịch hiệu quả với chỉ báo này. Hy vọng đã mang đến cho quý bạn đọc những thông tin bổ ích. Chúc bạn đầu tư thành công!
