Vùng bán và vùng mua hay còn gọi (vùng Hỗ trợ – Support và kháng cự – Resistance) là hai thuật ngữ đã quá quen thuộc với những nhà đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán hay Forex. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng có thể xác định đúng 2 vùng giá này, đặc biệt là những trader mới. Bài viết hôm nay, đánh giá sàn sẽ giúp bạn tìm hiểu về cách xác định vùng bán và vùng mua trong Forex một cách hiệu quả nhất.
1. Vùng bán và vùng mua
Vùng bán và vùng mua hay còn gọi là vùng hỗ trợ và kháng cự được sử dụng nhiều nhất đối với các nhà phân tích kỹ thuật. Đây là vùng giá trong quá khứ mà tại đó giá đảo chiều hoặc di chuyển chậm lại trước khi tiếp tục xu hướng, hành vi đó có khả năng lặp lại trong tương lai.
Hành vi giá sẽ lặp lại trong tương lai nằm 1 trong 2 quan điểm của việc phân tích kỹ thuật:
- Hỗ trợ là vùng giá mà người chơi kỳ vọng giá sẽ tăng cao hơn. Ở đây áp lực mua chiếm ưu thế hơn áp lực bán. Hầu hết những nhà đầu tư sẽ thực hiện giao dịch mua khi giá vào ngưỡng hỗ trợ.
- Kháng cự là vùng giá mà người chơi kỳ vọng giá sẽ giảm xuống thấp hơn. Ở đây áp lực bán chiếm ưu thế hơn áp lực mua. Hầu hết các trader sẽ bán khi giá tiến vào mức kháng cự.
- Như hình trên, khi giá đi lên và giảm điều chỉnh, vùng đỉnh cao nhất đạt được trước khi giá tiếp tục xu hướng tăng được gọi là vùng kháng cự.
- Khi giá tiếp tục tăng trở lại sau điều chỉnh, vùng đáy thấp nhất đạt được trước khi giá điều chỉnh trở lại được gọi là vùng hỗ trợ.
Khi thị trường đang di chuyển trong một xu hướng tăng, vùng kháng cự và hỗ trợ liên tục được hình thành khi thị trường biến động theo thời gian. Cũng tương tự với thị trường trong xu hướng giảm.
2. Cách xác định vùng bán và vùng mua
Vùng bán và vùng mua là vùng giá chứ không phải là một mức giá cụ thể nên nhiều nhà đầu tư xác định sai ngưỡng hỗ trợ kháng cự, từ đó có những quyết định giao dịch sai lầm.
Để đơn giản khi xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, trader hãy lấy vùng giá của bóng nến làm vùng hỗ trợ kháng cự. Nếu đỉnh đáy có nhiều chân nến, có thể lấy khoảng giá giữa giá cao nhất / thấp nhất và giá đóng / mở cửa gần nhất.
- Tại đỉnh, vùng kháng cự sẽ là khoảng giá giữa giá cao nhất và giá đóng / mở cửa.
- Tại đáy, vùng hỗ trợ là khoảng giá giữa giá thấp nhất và giá đóng / mở cửa.
3. Cách xác định vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng
3.1. Vùng hỗ trợ và kháng cự quanh mức giá hiện tại
Ở nhiều vùng hỗ trợ và kháng cự, nhà đầu tư nên tập trung vào các vùng hỗ trợ kháng cự xung quanh vùng giá hiện tại bởi đây là những vùng giá sẽ đạt sớm nhất.
Các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự được đánh dấu bằng các đường ngang màu đỏ không quá quan trọng và làm rối thêm biểu đồ của trader. Chưa kể bạn sẽ phải thêm các công cụ phân tích kỹ thuật khác vào biểu đồ để hỗ trợ giao dịch nữa!
3.2. Vùng hỗ trợ và kháng cự đúng khung thời gian
Việc xác định hỗ trợ và kháng cự sai khung thời gian dẫn đến việc nhà đầu tư lên ý tưởng giao dịch không hợp lý và sai sót. Vì vậy không nên vẽ quá nhiều các đường hỗ trợ và kháng cự sẽ khiến người chơi rất khó để phân tích và dẫn đến những sai lệch không đáng có.
4. Một số lưu ý về việc nhận định vùng hỗ trợ và kháng cự trong Forex
4.1. Vùng hỗ trợ kháng cự sẽ càng mạnh nếu giá thường xuyên phản ứng tại đó
Giá càng thường xuyên test một vùng kháng cự nhưng lại không phá vỡ được thì vùng kháng cự đó được cho rằng càng mạnh (tuy nhiên điều này không có nghĩa là nó sẽ không phá được vùng đó), và ngược lại với hỗ trợ.
4.2. Hỗ trợ sẽ trở thành kháng cự khi bị phá vỡ và ngược lại
Khi giá phá vỡ hỗ trợ thì lúc đó hỗ trợ sẽ trở thành kháng cự trong tương lai khi giá quay lại, và tương tự kháng cự cũng như vậy.
Trong ví dụ trên, 2 lần vùng kháng cự bị phá vỡ, sau đó nó lại trở thành hỗ trợ rất tốt khi mức giá quay lại.
Việc kháng cự trở thành hỗ trợ khi bị phá vỡ là điều rất cơ bản nhưng cũng mang lại những hiệu quả nhất định khi áp dụng vào giao dịch của nhà đầu tư.
4.3. Khi nào vùng hỗ trợ và kháng cự bị phá vỡ?
Sẽ có đôi lúc, nhà đầu tư nhận thấy một hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ, tuy nhiên sau đó, có thể thấy rằng thực ra thị trường chỉ đang “test ” vùng giá đó.
Khi quan sát hiệu suất giá của cặp Forex EURUSD trên khung thời gian D1 trên, người chơi đã xác định được mức kháng cự mạnh và quyết định thực hiện giao dịch mua khi giá phá vỡ mức kháng cự này. Khi một thanh nến D1 (được đánh dấu trên hình) tăng mạnh trên vùng kháng cự, ngay lập tức trader thực hiện một lệnh MUA vào.
Kết quả cho thấy, vào cuối ngày giao dịch, áp lực bên bán áp đảo đã đẩy giá xuống mạnh dẫn đến giá đóng cửa của ngày giao dịch (giá đóng cửa của nến D1) nằm dưới vùng kháng cự.
Câu trả lời cho câu hỏi khi nào vùng hỗ trợ và kháng cự bị phá vỡ? Đó chính là “khi giá đóng cửa nến vượt qua hỗ trợ và kháng cự. Điều này rất quan trọng khi đưa ra nhận xét về hỗ trợ hoặc kháng cự đã bị phá vỡ.
Nếu người chơi giao dịch trên khung D1, bạn sẽ cần đợi cho nến D1 đóng trên mức kháng cự đó. Còn nếu người chơi giao dịch trên khung H4, bạn cần đợi cho hình nến H4 đóng trên ngưỡng kháng cự H4 …
5. Cách giao dịch với hỗ trợ và kháng cự trong Forex
5.1. Đặt lệnh ngay tại hỗ trợ và kháng cự
Tức là nhà đầu tư sẽ đặt lệnh Buy/Buy limit ngay tại vùng hỗ trợ và đặt lệnh Sell/Sell limit ngay tại kháng cự.
Trên khung D1, nhà đầu tư xác định vùng hỗ trợ và kháng cự của cặp tiền tệ XAUUSD như trên hình,trader tiến hành lên ý tưởng sẽ vào lệnh mua khi giá về hỗ trợ và lệnh sell khi giá lên gặp kháng cự.
- Lệnh thứ nhất, nhà đầu tư mua tại hỗ trợ, đây là một lệnh đúng.
- Lệnh thứ hai, thực hiện lệnh sell tại kháng cự, đây cũng là một lệnh đúng.
- Lệnh thứ ba, thực hiện lệnh giao dịch mua tại hỗ trợ một lần nữa, tuy nhiên đây là một lệnh thua lỗ.
5.2. Chờ tín hiệu đảo chiều tại hỗ trợ kháng cự
Có rất nhiều “kiểu” tín hiệu đảo chiều, tùy theo cách nhìn của mỗi nhà đầu tư. Đó có thể là các tín hiệu phá vỡ đường xu hướng hoặc các kênh giá, tín hiệu đảo chiều của Moving Average động, MACD, RSI…
Tín hiệu đảo chiều được nhiều nhà đầu tư tin tưởng lựa chọn nhất là tín hiệu đảo chiều thông qua các mẫu mô hình nến đảo chiều. Bởi:
- Thứ nhất, tín hiệu nến đảo chiều tại vùng hỗ trợ kháng cự là tín hiệu đang tin cậy bởi mức độ chất lượng hiệu quả của nó.
- Thứ hai, tín hiệu nến đảo chiều xuất hiện khá sớm, điều này khiến nhà đầu tư không bỏ lỡ cơ hội giao dịch nào.
- Thứ ba, có một vị trí dừng lỗ rõ ràng nằm ngay trên mô hình nến.
5.3. Đặt lệnh ngay khi hỗ trợ kháng cự bị phá vỡ
Đặt lệnh ngay khi hỗ trợ kháng cự bị phá vỡ tức là trader đặt lệnh ngay khi nhận thấy sự phá vỡ vùng hỗ trợ và kháng cự. Nghĩa là đặt lệnh Sell/Sell stop khi hỗ trợ bị phá, đặt lệnh Buy/Buy stop khi kháng cự bị phá.
5.4. Chờ giá quay lại hỗ trợ kháng cự vừa bị phá vỡ
Như đã đề cập ở trê, kháng cự khi bị phá vỡ sẽ trở thành vùng hỗ trợ, và ngược lại. Cho nên, trader hãy chờ vùng hỗ trợ kháng cự đó bị phá vỡ rõ ràng và tìm cơ hội khi giá quay lại vùng đó (gọi là retest).
Phần kết
Vùng bán và vùng mua hay còn còn gọi là hỗ trợ và kháng cự là vùng giá chứ không phải một mức giá cụ thể. Cách xác định đúng vùng bán và vùng mua sẽ giúp trader tự tin hơn trong quá trình giao dịch của mình. Chúc bạn thành công.
