Giao dịch theo tin tức được xem là hình thức giao dịch nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Phương pháp này có thể giúp người chơi thu được lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Chính vì vậy giao dịch theo tin tức là con dao 2 lưỡi đòi hỏi nhà đầu tư phải có nhiều kinh nghiệm. Bài viết sau, Reviewsanfx.com sẽ giới thiệu cho bạn cách để giao dịch theo tin tức hiệu quả và an toàn.
Giao dịch theo tin tức trong Forex là gì?
Trong giao dịch ngoại hối (Forex), tin tức là một phần không thể thiếu. Đó chính là lý do vì sao giá tiền tệ trên thị trường này có thể sẽ biến động một cách dữ dội mỗi khi trên thế giới xuất hiện một tin tức tài chính nào đó. Mặc dù nguy hiểm đến vậy, nhiều nhà giao dịch vẫn kiên trì đi theo phương pháp giao dịch theo tin tức này bởi vì lợi ích mà những tin tức mang lại là quá lớn.
Nói một cách đơn giản, lý do phải giao dịch theo tin tức là “để kiếm tiền nhiều hơn”.
Nhưng nói nghiêm túc, như chúng ta đã biết, tin tức là một phần vô cùng quan trọng của thị trường Forex bởi vì chúng có khả năng để khiến thị trường dịch chuyển.
Mỗi khi có tin tức quan trọng được công bố, đặc biệt là những tin tức được nhiều người theo dõi, khi đó như thể bạn sẽ thấy thị trường biến động rất rõ rệt. Việc nắm bắt được những chuyển động này có thể giúp bạn tìm ra cơ hội giao dịch tốt cho bản thân.
Sau cùng, với vai trò là một người giao dịch theo tin tức (News Trader), mục tiêu chính của bạn là gì? Đó là đi theo đúng hướng di chuyển của thị trường.
- Bí quyết giao dịch theo xu hướng cho nhà đầu tư
- Position trading là gì? Ai phù hợp trở thành Position Trader?
- Scalping là gì? Cách chơi Scalping hiệu quả nhất trong Forex
- Chiến lược Breakout là gì? Cách nhận biết điểm mua breakout
Các tin tức quan trọng cần lưu ý khi giao dịch Forex
Không phải tất cả những báo cáo kinh tế toàn cầu đều ảnh hưởng đến thị trường như nhau. Theo thông tin của Mỹ, dữ liệu có thể nói là ảnh hưởng nhiều nhất đến nền kinh tế là do khối lượng giao dịch đồng USD chiếm tỷ lệ hơn 85%/tổng giao dịch tiền tệ xảy ra hàng ngày.
Dưới đây là một vài thông tin kinh tế quan trọng mà nhà giao dịch Forex theo tin tức cần lưu ý theo dõi:
|
PHÁT HÀNH DỮ LIỆU KINH TẾ |
THỜI GIAN (EST) |
MÔ TẢ |
| NFP – Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp | 8h30 sáng – thứ Sáu đầu tiên của tháng | Thể hiện những thay đổi ròng trong tình trạng việc làm |
| US GDP – Tổng sản phẩm quốc nội Mỹ | 8h30 – theo từng quý | Thước đo giá trị tiền tệ của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian cụ thể |
| Lãi suất liên bang Mỹ FED | 1h chiều – 8 lần 1 năm | Lãi suất mà các tổ chức lưu ký cho vay và vay các tổ chức khác |
| Tỷ giá tiền mặt của Úc | 8h30 – Thứ Sáu đầu tiên của tháng (trừ tháng Một) | Lãi suất tính cho các khoản vay qua đêm giữa các trung gian tài chính |
| Dữ liệu việc làm Úc | 7h30 tối – hàng tháng (được công bố vào khoảng 15 ngày sau khi kết thúc một tháng) | Thay đổi về số lượng người có việc làm trong tháng trước |
| Ngân hàng Trung ương châu Âu – lãi suất tái cấp vốn | 7h45 sáng – 8 lần 1 năm | Lãi suất đối với các nghiệp vụ tái cấp vốn chính để cung cấp thanh khoản cho hệ thống tài chính |
| Ngân hàng Trung ương Anh – lãi suất ngân hàng chính thức | 7h sáng – hàng tháng | Lãi suất Ngân hàng Trung ương Anh cho các tổ chức tài chính vay (qua đêm) |
| Ngân hàng Trung ương Canada – lãi suất qua đêm | 10h sáng – 8 lần 1 năm | Lãi suất qua đêm mà các tổ chức tài chính lớn vay và cho vay giữa chính họ |
| Dữ liệu việc làm Canada | 8h30 sáng – hàng tháng ( khoảng 8 ngày sau khi một tháng kết thúc) | Đo lường sự thay đổi về số lượng người có việc làm trong tháng trước |
| Tỷ giá tiền mặt chính thức của Ngân hàng Dự trữ New Zealand | 9h tối – 7 lần 1 năm | Lãi suất ngân hàng đi vay và cho vay ngân hàng khác, lãi suất qua đêm |
Cách giao dịch theo tin tức hiệu quả trong Forex
Chiến lược giao dịch trước khi tin tức phát hành
Thông thường, cách giao dịch tin tức trước khi phát hành dữ liệu kinh tế được coi là kém thú vị hơn so với thời điểm mà sau khi tin tức được phát hành. Nguyên nhân có thể là do nhà giao dịch cảm thấy thị trường tại thời điểm đó kém nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không có những cơ hội giao dịch hấp dẫn trong giai đoạn này.
Cụ thể, chiến lược giao dịch theo xu hướng trước khi tin tức được phát hành chủ yếu tập trung vào các xu hướng ngắn hạn. Đồng thời, yêu cầu các traders phải sử dụng kết hợp giữa biểu đồ khung thời gian ngày với đường trung bình động giản đơn chu kỳ 10 ngày (SMA).
Những nhà giao dịch áp dụng chiến lược này khi họ dự đoán dữ liệu tin tức sắp công bố sẽ khớp với kỳ vọng thị trường. Khi dữ liệu thực tế đúng như dự đoán, tác động của tin tức lên thị trường sẽ giảm đi đáng kể, đồng thời hạn chế khả năng phá vỡ xu hướng ở hiện tại.
Thông qua chiến lược này, các traders sẽ có cơ hội tham gia khi xu hướng bắt đầu tăng tốc để bắt kịp càng nhiều càng tốt từng nhịp tăng trưởng của thị trường. Tuy nhiên, traders cũng sẽ có khả năng gặp phải rủi ro là việc tin tức sẽ xuất hiện trái ngược so với kỳ vọng. Vì nó có khả năng đưa thị trường đi theo hướng ngược lại với sự biến động gia tăng.
Chiến lược theo xu hướng trước khi phát hành tin tức được thực hiện theo các bước như sau:
- Thiết lập xu hướng ngắn hạn: Trader hãy sử dụng đường trung bình động SMA để đánh giá xem liệu thị trường đang trong xu hướng dài hạn (giá giao động dưới đường MA 10 ngày) hay ngắn hạn (giá giao động trên đường MA 10 ngày).
- Tham gia trading: Tham gia giao dịch 5 phút trước khi phát hành tin tức theo hướng xu hướng.
- Quản lý rủi ro: Đặt mức stop loss và giới hạn trong khi tuân thủ tỷ lệ risk:reward dương.
- Quản lý giao dịch: Traders có thể xem xét việc chốt lời một nửa vị thế nếu như sự biến động được tạo ra sau khi tin tức đẩy thị trường di chuyển về phía mục tiêu chốt lời. Trường hợp vẫn còn nhiều động lực hơn trong thị trường thi di chuyển từng điểm lên mức mục tiêu.
Lưu ý: Chiến lược trên sẽ không khả thi nếu như thị trường biến động trước thời điểm tin tức phát hành. Do đó, việc phân tích kỹ thị trường trước khi áp dụng bất kỳ chiến lược nào là điều cực kỳ quan trọng. Trong trường hợp này, traders có thể cân nhắc việc chờ đợi phản ứng của thị trường sau khi tin tức được phát hành, khi xu hướng hoặc phạm vi giao dịch đã hình thành rõ ràng.
Chiến lược theo xu hướng khi phát hành tin tức
Chiến lược Initial Spike Fade
Mục tiêu của chiến lược này là tận dụng các phản ứng thái quá sau khi tin tức được công bố bằng cách mở vị thế ngược với biến động ban đầu. Nó đặc biệt phù hợp cho các trader đánh đảo chiều, lướt sóng và giao dịch trong ngày do giá thường biến động mạnh và khó đoán sau một báo cáo quan trọng.
Trong lĩnh vực Forex, việc thị trường phản ứng thái quá để rồi lại đảo chiều ngay sau đó xảy ra khá thường xuyên. Lúc này, các nhà đầu tư tổ chức lớn sẽ làm tăng thêm sự biến động của động thái ban đầu. Chung quy lại, thị trường có phản ứng thái quá nhưng thường cũng sẽ quay trở lại mức trước khi phát hành tin tức.
Một khi tình hình thị trường ổn định hơn và spread trở lại bình thường, khi đó pha đảo chiều thường sẽ có thêm động lượng – đây là một dấu hiệu của xu hướng mới.
Hạn chế của chiến lược Initial Spike Fade là mức tăng đột biến ban đầu có thể là sự khởi đầu của một xu hướng kéo dài. Qua đó, càng cho thấy tầm quan trọng của việc xác định rõ ràng mức stop loss nhằm hạn chế rủi ro bị mất tiền và nhanh chóng giúp bạn thoát ra khỏi một giao dịch không tốt.
Cách triển khai chiến lược Initial Spike Fade:
- Chọn cặp tiền có liên quan: Đảm bảo tin tức có liên quan tới cặp tiền bạn muốn giao dịch. Chẳng hạn như, các cặp USD sẽ bị tác động bởi Bảng lương phi nông nghiệp.
- Chuyển sang biểu đồ M5 (5 phút): Sau khi chọn được thị trường mong muốn, hãy chuyển sang biểu đồ M5 ngay trước khi tin tức được công bố.
- Quan sát giá đóng cửa của nến đầu tiên: Thông thường, cây nến 5 phút đầu tiên sẽ khá lớn. Và khi giá tiếp cận các mức đỉnh hoặc đáy, vào vị thế short hoặc long phù hợp.
- Đặt stop loss/take profit: Trader có thể đặt cắt lỗ cách 15 pip trên mức đỉnh nếu short hoặc dưới mức đáy nếu long. Mục tiêu có thể là 2 hoặc 3 lần mức cắt lỗ.
Chiến lược News Straddle
Chiến lược News Straddle (hay chiến lược khoanh vùng) sẽ phù hợp cho các nhà giao dịch kỳ vọng biến động mạnh nhưng không chắc chắn về hướng đi của thị trường.
Tuy nhiên, hạn chế của nó là khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ/kháng cự rồi lại đảo chiều ngay sau đó. Tương tự, giá có thể chạm đúng điểm bạn vào lệnh, tiến sát mục tiêu, để rồi đảo chiều và chạm cắt lỗ.
Chiến lược News Straddle này có thể được thực hiện bằng các bước như sau:
- Thiết lập một biên độ với hỗ trợ và kháng cự.
- Đặt hai lệnh: Đặt một lệnh buy limit (nếu giá vượt kháng cự) và một lệnh sell limit (nếu giá phá qua hỗ trợ).
- Hủy lệnh còn lại sau khi đã xác định được hướng đi của thị trường: Thị trường có thể phá qua biên độ đã khoanh vùng và khi điều này xảy ra, một lệnh sẽ được kích hoạt. Đóng ngay lập tức lệnh không được khớp.
- Đặt stop loss/take profit: Đặt cắt lỗ ngay dưới hỗ trợ nếu long và ngay trên kháng cự nếu short.
Chiến lược giao dịch sau khi tin tức phát hành
Trong cách giao dịch sau khi tin tức phát hành sẽ gồm có chiến lược Dual Spike Breakout. Đây là chiến lược liên quan đến việc chờ đợi sự biến động của thị trường, từ đó có cơ sở để nhận diện phạm vi dao động trước khi giao dịch Breakout phạm vi đó và sử dụng biểu đồ M5.
Để giúp bạn có thể dễ dàng hình dung hơn, dưới đây Reviewsanfx.com sẽ lấy ví dụ minh họa về tin tức NFP bởi nó có tiềm năng lớn nhất để dịch chuyển thị trường.
Sau khi phát hành tin tức NonFarm, hãy đợi tầm khoảng 15 phút để ba cây nến 5 phút đóng lại. Chú ý về mức giá cao nhất và thấp nhất của ba nến đóng cửa. Tiếp đến, đặt lệnh mua ở mức giá cao nhất và lệnh bán ở mức giá thấp nhất. Một khi các lệnh được kích hoạt, các mục tiêu có thể đặt ở khoảng cách gấp đôi khoảng cách mức đỉnh/đáy. Còn các điểm dừng có thể được đặt trên mức kháng cự (đối với các giao dịch Sell) và dưới mức hỗ trợ (đối với các giao dịch Buy).
Điểm bất lợi của phương pháp Dual Spike Breakout là sự biến động có thể đẩy giá lên trên/dưới phạm vi ngắn hạn. Điều này sẽ kích hoạt lệnh và ngay lập tức sau đó đảo ngược lại cho đến khi chạm lệnh stop loss.
Phương pháp Dual Spike Breakout có thể được áp dụng theo cách sau:
- Tùy chỉnh cài đặt biểu đồ để hiển thị biểu đồ khung M5
- Lưu ý các mức cao và thấp của ba cây nến đầu tiên
- Đặt điểm vào lệnh khi giá phá vỡ trên hoặc dưới phạm vi
- Đặt điểm dừng và mục tiêu chốt lời
- Xóa lệnh chưa thực hiện
Những rủi ro của việc giao dịch theo tin tức
Bất cứ một chiến lược giao dịch nào cũng sẽ tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Và việc theo đuổi phong cách giao dịch theo tin tức cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Dưới đây là một số rủi ro khi giao dịch Forex theo tin tức mà trader cần phải lưu ý:
Spread giãn
Khi thị trường có những biến động trong khoảng thời gian xuất hiện các tin tức quan trọng, rất nhiều forex broker khi ấy hay có xu hướng nới rộng chi phí spread. Điều này đã làm cho chi phí giao dịch tăng lên đáng kể và có thể làm tổn hại tới lợi nhuận mà bạn thu được. Hơn nữa, giao dịch của bạn có thể sẽ không được hiển thị trên nền tảng giao dịch trong vài phút mặc cho chúng được thực hiện đúng thời điểm đó.
Hiển nhiên, điều này sẽ không có lợi cho bạn vì khi ấy bạn đâu thể tiến hành bất kỳ tùy chỉnh nào nếu thị trường di chuyển ngược lại với kỳ vọng của bạn.
Bạn thử nghĩ đi nếu như lệnh của bạn không được kích hoạt, theo quy luật tự nhiên bạn sẽ cố gắng vào lệnh tại mức giá thị trường. Nhưng thực chất, lệnh trước đó bạn đã kích hoạt chúng rồi. Và giờ thì bạn đang mạo hiểm gấp đôi.
Trượt giá
Trong Forex, hiện tượng trượt giá chỉ xảy ra khi bạn muốn vào lệnh ở một mức giá cụ thể. Tuy nhiên, do biến động quá mạnh trong khoảng thời gian xuất hiện những sự kiện đó khiến cho mức giá mà bạn thực sự nhận được chênh lệch hoàn toàn.
Thường thì các sự kiện tin tức tạo ra các biến chuyển lớn sẽ không đi theo một hướng. Theo đó, những thời điểm thị trường có thể bắt đầu di chuyển theo một hướng nhưng sau đó lại di chuyển theo một hướng khác. Chính vì vậy, đôi khi traders sẽ cảm thấy rất đau đầu trong việc làm sao để xác định hướng đúng đắn.
Để tin tức tạo ra lợi nhuận là một điều không hề đơn giản một xíu nào. Nó đòi hỏi traders phải dành nhiều thời gian để tập luyện, luyện tập và luyện tập. Cốt lõi là bạn phải luôn chuẩn bị sẵn một kế hoạch giao dịch để ứng biến với mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
Lời kết
Tóm lại, có thể thấy rằng giao dịch theo tin tức là một chiến lược đầu tư tiềm năng, mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận hấp dẫn cho nhà giao dịch. Tuy nhiên, để thành công, bạn cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hiểu rõ cách tin tức tác động đến thị trường và quản lý rủi ro hiệu quả. Hy vọng bài viết đã mang lại cho quý bạn đọc những thông tin bổ ích. Chúc bạn đầu tư thành công!
