Làm thế nào để đọc biểu đồ chứng khoán đúng chuẩn kỹ thuật? Biểu đồ chứng khoán là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp nhà đầu tư phân tích xu hướng và dự đoán giá, từ đó đưa ra quyết định đầu tư chính xác. Trong bài viết dưới đây, ReviewsanFX sẽ hướng dẫn bạn cách để đọc biểu đồ chứng khoán đơn giản và dễ hiểu nhất. Dù cho bạn có không giỏi về phân tích kỹ thuật cũng có thể nắm bắt nhanh trong vòng 3 phút. Tham khảo ngay nhé!
Biểu đồ chứng khoán là gì?
Biểu đồ chứng khoán về cơ bản nó là một dạng đồ thị, trên đó có biểu diễn các thông tin bao gồm: khối lượng dịch và giá của cổ phiếu trong một khoảng thời gian cụ thể.
Khi biết cách đọc và phân tích biểu đồ chứng khoán chuẩn chỉnh, các nhà đầu tư qua đó có thể biết được về thông tin của từng mã chứng khoán trên sàn giao dịch như trái phiếu, cổ phiếu hay chứng chỉ quỹ…Hơn thế nữa, nhà đầu tư cũng dự đoán được xu hướng uptrend hay downtrend, tiềm năng phát triển của từng mã cổ phiếu trên thị trường.
Biểu đồ chứng khoán có mấy loại?
Biểu đồ chứng khoán có 3 dạng phổ biến như sau:
Biểu đồ đường (Line chart)
Trong chứng khoán, Biểu đồ đường (Line chart) là một loại biểu đồ hình học. Nó kết nối các điểm giá đóng cửa tại thời điểm cụ thể, nhằm mục đích thể hiện sự biến động của giá cả chứng khoán qua thời gian.
Biểu đồ đường có một cấu trúc khá đơn giản, với đường liên tục chạy qua các điểm dữ liệu. Mỗi điểm trên đường đại diện cho mức giá đóng cửa tại một tại một thời điểm cụ thể trên trục thời gian (chẳng hạn như ngày, tuần hoặc tháng).
Đồ thị đường khá phổ biến trong mắt các nhà đầu tư chứng khoán, hỗ trợ họ đưa ra nhận định về tình hình giá của cổ phiếu trong một phiên.
Biểu đồ thanh (Bar chart)
Biểu đồ thanh (Bar chart) biểu thị sự biến động của giá cả chứng khoán qua thời gian. Thông thường, mỗi thanh trên biểu đồ có độ dài và vị trí dọc trên trục thời gian biểu diễn giá mở và đóng cửa. Trong đó:
- Giá mở cửa của cổ phiếu: thường được đánh dấu bằng một đường ngang nhỏ ở bên trái của đường thẳng đứng.
- Giá đóng cửa cổ phiếu: được đánh dấu bằng một đường ngang nhỏ ở bên phải của các thanh dọc.
Biểu đồ nến Nhật (Candlestick chart)
Dạng biểu đồ chứng khoán này sử dụng các nến để biểu diễn giá mở, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất của một tài sản tài chính (như cổ phiếu, chỉ số) trong mỗi chu kỳ giao dịch.
Thông thường, mỗi nến trên biểu đồ nến Nhật sẽ gồm 2 phần trọng điểm gồm:
- Thân nến (Body): Ký hiệu bằng hình chữ nhật, phản ánh sự chênh lệch giữa giá mở và đóng cửa của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu giá Close > Open, thì màu xanh lá cây hoặc màu đen thường sẽ là màu của thân nến. Ngược lại, nếu giá Close < Open, thì thân nến chuyển sang màu đen hoặc màu trắng.
- Bóng (Wick): Được ký hiệu thông qua các đường thẳng chạy từ thân nến đến giá cao nhất và giá thấp nhất trong chu kỳ đó. Phần bóng giúp hiển thị phạm vi giá biến động trong khoảng thời gian đó.
Các nhà đầu tư chứng khoán thường sử dụng biểu đồ nến Nhật như một công cụ hữu hiệu giúp họ nhận diện xu hướng thị trường, phân tích độ mạnh yếu của xu hướng và dự báo khả năng biến động của giá chứng khoán trong thời gian tới.
Những thông tin quan trọng trên biểu đồ chứng khoán cần nắm
Trước khi đi vào hướng dẫn cách đọc biểu đồ chứng khoán chi tiết, trước mắt nhà đầu tư cần phải nắm được những thông tin cơ bản được hiển thị trên biểu đồ, bao gồm:
- Tên mã chứng khoán và biến động giá: Hiển thị thông tin về mã cổ phiếu và mức biến động giá trong ngày.
- Khung thời gian giao dịch: Các nhà giao dịch có thể lựa chọn các khung thời gian khác nhau, ví dụ như 1 phút, 1 giờ, 1 ngày, 1 tuần…để theo dõi xu hướng giá.
- Loại biểu đồ: Gồm có biểu đồ đường, biểu đồ thanh và biểu đồ nến Nhật. Trong đó, phổ biến nhất là loại biểu đồ nến Nhật, vì có khả năng cung cấp thông tin về hành động giá chứng khoán rất chi tiết.
- Các chỉ báo chứng khoán: Công cụ hỗ trợ phân tích xu hướng và tín hiệu giao dịch như đường trung bình động MA, RSI, MACD, Bollinger Bands…
- Mã giao dịch và khung thời gian: Xác định loại cổ phiếu đang được phân tích và thời gian áp dụng trên biểu đồ.
- Khoảng thời gian: Biểu đồ hiển thị diễn biến giá theo trục thời gian từ quá khứ đến hiện tại, nhằm mục đích giúp nhận diện xu hướng dài hạn.
- Khoảng giá và giá hiện tại: Cột giá hiển thị các mức giá giao dịch, với đường màu đỏ sẽ đại diện cho mức giá hiện tại của cổ phiếu.
- Biểu đồ giao dịch: Tùy thuộc vào loại biểu đồ mà cách hiển thị có thể khác nhau. Ví dụ, biểu đồ nến Nhật thường được sử dụng với các nến màu xanh biểu thị cho giá tăng và nến đỏ biểu thị cho giá giảm.
Cách đọc biểu đồ chứng khoán đúng chuẩn kỹ thuật
Đến với bước đọc biểu đồ chứng khoán, có 5 vùng quan trọng mà trader cần nắm rõ để có thể đưa ra các phân tích và nhận định đầu tư chuẩn xác. Bao gồm:
Vùng 1: Các công cụ cài đặt chỉ báo
Mục 1: Nhập tên mã chứng khoán muốn quan sát.
Mục 2: Đây là mục quan sát đồ thị theo thời gian, giúp nhà đầu tư quan sát sự biến động của đồ thị theo thời gian cụ thể và các mốc được sử dụng thường xuyên như sau:
- D: Thời gian theo ngày (Day)
- W: Thời gian theo tuần (Week)
- M: Thời gian theo tháng (Month)
Mục 3: Mục này giúp ta quan sát diễn biến của giá theo một kiểu mô hình phù hợp. Có nhiều kiểu mô hình quan sát và thường được sử dụng chủ yếu như sau:
- Quan sát diễn biến ngắn hạn: biểu đồ nến (Candlestick Chark).
- Quan sát diễn biến dài hạn: biểu đồ đường (Line Chart).
Mục 4: Mục này cho phép người dùng so sánh mã hiện tại với một hoặc nhiều mã cổ phiếu khác bằng cách nhập mã cần so sánh vào mục “So sánh” hoặc “Thêm mã” như trong hình.
Điểm tương đồng và khác biệt giữa lựa chọn nhập ở ô “So sánh” và “Thêm mã” cụ thể như sau:
- Điểm tương đồng: cả hai đều giúp ta so sánh và quan sát thêm nhiều mã cùng một lúc.
- Điểm khác biệt: “So sánh” – Chỉ biểu hiện biểu đồ đường (không quan sát theo từng ngày được). “Thêm mã” – Ta có thể tùy chỉnh nhiều dạng biểu đồ khác nhau tùy vào mục đích.
Mục 5: Mục này có tên là chỉ số (Indicator), đây là chỉ số dùng để phân tích kỹ thuật cơ bản. Giúp các nhà đầu tư biết được sự biến động của giá, khối lượng giao dịch, điểm mua bán và có cả các chỉ số giúp quản trị rủi ro như RSI, MACD, MA…
Mục 6: Giúp bạn quay lại các chỉ số đã xóa, tương tự như Undo Typing – Repeat Typing.
Vùng 2: Giá và khối lượng giao dịch
Phần này sẽ giúp nhà đầu tư quan sát chuẩn xác và cụ thể hơn về giá cùng với khối lượng giao dịch theo thời gian. Các thông tin quan trọng bao gồm:
- Open (O): Là mức giá mở cửa của phiên.
- Highest (H): Là mức giá cao nhất trong phiên.
- Lowest (L): Là mức giá thấp nhất trong phiên.
- Close (C): Là mức giá đóng cửa.
- +1.40: Giá đóng cửa ngày T tăng 1,4 (nghìn đồng) so với ngày T – 1.
- +2.39%: Giá đóng cửa ngày T tăng 2,39% so với ngày T – 1.
Volume: Khối lượng giao dịch của cổ phiếu trong phiên, đơn vị phổ biến gồm:
- Million (M): Đơn vị triệu, ví dụ: 5.812M (tương đương 5,812 triệu cổ phiếu).
- Kilo (K): Đơn vị nghìn, ví dụ: 371K (tương đương 371 nghìn cổ phiếu).
HOSE: Tên sàn giao dịch của mã chứng khoán, ví dụ:
- HOSE (Ho Chi Minh Stock Exchange – HSX): Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
- HNX (Hanoi Stock Exchange): Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- UPCOM (Unlisted Public Company Market): Thị trường giao dịch của các công ty đại chúng chưa niêm yết chính thức trên HOSE hoặc HNX.
Vùng 3: Biến động giá
Biến động giá là sự thay đổi liên tục của giá cổ phiếu hoặc tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Và nó được thể hiện khác nhau, tùy theo từng loại biểu đồ.
Sự thay đổi này trong biểu đồ nến Nhật (Candlestick Chart) được thể hiện qua chiều dài và chiều cao của các cây nến, giúp nhà đầu tư nhận diện xu hướng và động lực thị trường. Mỗi cây nến có thể lên xuống liên tục, biểu thị các mức giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất trong mỗi phiên giao dịch.
Đối với Line Chart hay Bar Chart, sự biến động giá được minh họa thông qua sự lên xuống liên tục của các điểm hoặc thanh trên đồ thị, giúp hiển thị những biến động giá trong một khoảng thời gian cụ thể.
Vùng 4: Khối lượng giao dịch
Khối lượng giao dịch là số lượng cổ phiếu được mua hoặc bán trong một khoảng thời gian cụ thể (như ngày, tuần hoặc tháng). Qua đó giúp đánh giá mức độ quan tâm của nhà đầu tư đối với cổ phiếu.
Màu sắc của thanh khối lượng:
- Thanh xanh: Giá đóng cửa cao hơn mở cửa → lực mua mạnh.
- Thanh đỏ: Giá đóng cửa thấp hơn mở cửa → áp lực bán lớn.
Ý nghĩa của thanh khối lượng:
- Nến đỏ + khối lượng lớn: Áp lực bán mạnh → giá có thể tiếp tục giảm.
- Nến xanh + khối lượng lớn: Lực mua lớn → giá có thể tiếp tục tăng.
- Khối lượng thấp: Nhà đầu tư ít quan tâm đến cổ phiếu, có thể do thanh khoản kém hoặc thị trường đang khan hiếm cổ phiếu.
Vùng 5: Công cụ vẽ
Trên biểu đồ chứng khoán, công cụ vẽ giúp hỗ trợ nhà đầu tư trong việc phân tích kỹ thuật bằng cách kết hợp nhiều phương pháp khác nhau. Thông thường, các công cụ này được chia thành 2 nhóm chính như sau:
- Nhóm công cụ vẽ đường: Dùng để vẽ các đường xu hướng, kênh xu hướng, góc xu hướng,…
- Nhóm công cụ vẽ mô hình: Hỗ trợ nhà đầu tư vẽ các mẫu hình giá quan trọng như vai đầu vai, tam giác, cờ đuôi nheo…giúp nhận diện ngưỡng kháng cự/hỗ trợ. Từ đó hỗ trợ xác định điểm mua vào và bán ra hiệu quả.
Xem biểu đồ chứng khoán ở đâu?
Nhà đầu tư có thể xem biểu đồ chứng khoán trên nhiều trang web và nền tảng khác nhau. Dưới đây là số gợi ý mà bạn có thể tham khảo để xem biểu đồ chứng khoán:
- Trang web chứng khoán: Yahoo Finance, Google Finance, hoặc CNBC đều là các trang web chứng khoán cung cấp các biểu đồ chứng khoán free cho nhiều loại tài khoản và thị trường khác nhau.
- Trang web sàn giao dịch: Nếu bạn đang quan tâm đến một sàn giao dịch chứng khoán uy tín bất kỳ nào đó, bạn có thể truy cập trực tiếp vào trang web của sàn đó để xem biểu đồ chứng khoán. Chẳng hạn như trang web của Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) hoặc NASDAQ.
- Phần mềm giao dịch: Nếu bạn là một nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, có thể sử dụng các phần mềm giao dịch như là MetaTrader, TradingView, hoặc Bloomberg Terminal để xem biểu đồ chứng khoán và phân tích kỹ thuật.
- Ứng dụng di động: Nhiều ứng dụng di động cho phép bạn xem biểu đồ chứng khoán ngay trên chiếc smartphone của bạn. Chẳng hạn: Investing.com, StockTwits, hoặc các ứng dụng cung cấp bởi các công ty môi giới chứng khoán.
Lời kết
Hy vọng qua bài viết của ReviewsanFX, Quý nhà đầu tư đã có thể nắm rõ được cách đọc biểu đồ chứng khoán và vận dụng hiệu quả vào trong thực tế. Để được cập nhật thêm những kiến thức hữu ích khác về đầu tư chứng khoán, đừng quên truy cập vào trang website của chúng tôi thường xuyên nhé!
