Khi tham gia vào thị trường Forex, phân tích kỹ thuật là 1 phương pháp mà hầu hết ai cũng đều biết. Và các công cụ chính trong phân tích kỹ thuật giao dịch đóng vai trò như là “cánh tay phải” đắc lực không chỉ giúp trader nhận diện xu hướng mà còn hỗ trợ tối ưu hóa điểm mua – bán, kiểm soát rủi ro và gia tăng lợi nhuận. Vậy, các công cụ chính trong phân tích kỹ thuật giao dịch đó là gì? Cùng Reviewsanfx.com khám phá chi tiết trong bài viết phía bên dưới nhé!
Phân tích kỹ thuật là gì?
Phân tích kỹ thuật (tiếng Anh: Technical Analysis) có thể hiểu cơ bản là một phương pháp mà nhà đầu tư dựa vào dữ liệu giá trong quá khứ để đưa ra dự đoán về xu hướng biến động của giá trong tương lai. Nhờ như vậy, họ có thể đưa ra quyết định giao dịch phù hợp với tình hình của thị trường.
Đặc điểm của phân tích kỹ thuật
Khác với phương pháp phân tích cơ bản là xem xét các yếu tố tác động đến giá của tài sản như: các chỉ số kinh tế, tài chính, các sự kiện chính trị – xã hội…thì phân tích kỹ thuật chỉ tập trung vào việc nghiên cứu diễn biến giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ. Từ đó dựa vào biểu đồ để dự đoán biến động của giá trong tương lai.
Phân tích kỹ thuật về bản chất sẽ đi phân tích cung-cầu trên thị trường, hành động giữa phe mua và phe bán. Có thể nói, đây là những lực lượng cốt yếu có ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của các nhà giao dịch. Nếu sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật, các trader cần ghi nhớ 3 nguyên tắc sau:
- Thị trường chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố.
- Giá biến động theo xu hướng.
- Lịch sử thường xuyên lặp lại.
Phương pháp Technical Analysis chỉ thực sự phù hợp với các nhà đầu tư giao dịch ngắn hạn như: scalping, swing trading, day trading…Và nó được khuyến cáo là không phù hợp đối với nhà giao dịch mới và có ít kinh nghiệm.
Vai trò của phân tích kỹ thuật
Công cụ phân tích kỹ thuật Forex nắm giữ ba vai trò quan trọng sau đây:
- Báo động sự thay đổi về giá giúp trader bán ra để đảm bảo sự an toàn, thiết lập ngưỡng an toàn mới.
- Đưa ra nhận định và xác nhận xu thế của giá mới, qua đó có kế hoạch đầu tư chiến lược ngắn, trung và dài hạn.
- Dự đoán giá cả trong tương lai dựa trên các mức giá trong quá khứ, xu hướng thị trường để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.
Công cụ phân tích kỹ thuật là gì?
Công cụ phân tích kỹ thuật là những phương tiện hỗ trợ nhà giao dịch trong việc đọc hiểu, phân tích và dự đoán xu hướng giá của thị trường Forex. Dựa vào các công cụ này, trader có thể xác định điểm mua – bán, điểm vào – thoát lệnh, và quản lý rủi ro tốt hơn.
Các công cụ chính trong phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật thường dựa trên nguyên tắc cốt lõi rằng giá của tài sản sẽ phản ánh toàn bộ thông tin và tác động đến thị trường. Do đó, các nhà đầu tư phân tích kỹ thuật thường sử dụng 2 loại công cụ chính đó là: các mô hình giá và các chỉ báo kỹ thuật
Mô hình giá
Mô hình giá là tập hợp các biểu đồ cụ thể mà trong bất cứ khung thời gian nào thì bạn cũng có thể nhìn thấy chúng được. Thông qua các mô hình giá như vậy, các trader sẽ xác định được điểm ngoặt trên thị trường hoặc xu hướng nào đó có tiếp diễn hay không.
Một số mô hình giá thông dụng nhất có thể kể đến như: mô hình vai đầu vai ngược, mô hình tam giác, mô hình chữ nhật hay mô hình lá cờ,…Các trader thường sử dụng các mô hình này để dự đoán về các xu hướng giá tiềm năng và từ đó đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.
Hình bên dưới là một ví dụ về mô hình giá vai đầu vai phải gọi là rất kinh điển trong phân tích kỹ thuật. Mô hình này hay được ứng dụng trong việc xác định các điểm đảo chiều trên thị trường và dự đoán mức độ tăng trưởng tiềm năng của một loại tài sản.
- Các mô hình nến đảo chiều phổ biến khi giao dịch trong thị trường Forex
- Top 4 mô hình nến tiếp diễn giúp trader nắm bắt xu hướng chuẩn xác
Chỉ báo kỹ thuật
Chỉ báo kỹ thuật là công cụ phân tích được tính toán dựa trên các thông số trong quá khứ như giá, khối lượng giao dịch hay nhu cầu mua bán của một loại tài sản. Trader có thể sử dụng công cụ này để xác định xu hướng, thanh khoản hoặc là đưa ra những dự đoán về sự thay đổi giá trong tương lai.
Có rất nhiều chỉ báo kỹ thuật được các nhà giao dịch nghiên cứu phát triển để hỗ trợ giao dịch. Một số indicator tập trung chủ yếu vào việc xác định xu hướng thị trường hiện tại, bao gồm các khu vực hỗ trợ và kháng cự. Những indicator khác lại tập trung vào việc xác định sức mạnh của xu hướng và khả năng tiếp tục.
Các chỉ báo phân tích kỹ thuật cơ bản thường được trader sử dụng có thể kể đến như: đường trung bình động MA, RSI, Bollinger Bands, Stochastic Oscillator, MACD,…
Ưu – nhược điểm của phương pháp phân tích kỹ thuật
Ưu điểm
Đến thời điểm hiện tại, phân tích kỹ thuật vẫn là phương pháp được các trader Forex cực kỳ ưa chuộng bởi những ưu điểm nổi bật sau đây:
- Khả năng ứng dụng cao
Phân tích kỹ thuật có thể áp dụng để phân tích bất kỳ loại tài sản nào như cổ phiếu, hàng hóa, forex, crypto…Ngoài ra, phương pháp này còn có thể phân tích trên nhiều time frame khác nhau từ 1 phút cho đến hàng tháng. Do đó, nó thích hợp với cả phân tích thị trường ngắn hạn và trung hạn.
- Bộ công cụ phân tích đa dạng
Để phục vụ cho công việc phân tích kỹ thuật, hiện nay trên thị trường đã có rất nhiều công cụ cũng như chỉ báo kỹ thuật khác nhau. Đặc biệt, chúng đều có sẵn trên mọi nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến như: MT4, MT5 hay Tradingview. Những trader nào theo trường phái giao dịch Price Action cũng có thể sử dụng các mô hình giá để tìm điểm vào lệnh thích hợp.
- Đưa ra dự đoán chính xác hơn
Bằng cách tập trung phân tích diễn biến giá, các trader có thể đánh giá xu hướng thị trường một cách khách quan hơn thay vì dựa vào cảm tính. Nhờ đó, họ có thể đưa ra quyết định vào và thoát lệnh hợp lý, từ đó cải thiện lợi nhuận và kiểm soát rủi ro hiệu quả hơn.
Nhược điểm
Tuy được ứng dụng rộng rãi trong việc phân tích thị trường tài chính, nhưng phương pháp phân tích kỹ thuật này vẫn tồn tại một số hạn chế như là:
- Không phải tất cả các tín hiệu đều đúng
Phương pháp phân tích kỹ thuật chỉ đáng tin cậy và hiệu quả nếu thị trường hoạt động trong điều kiện bình thường, khối lượng giao dịch phải lớn và kèm theo tính thanh khoản cao. Ngược lại, trong trường hợp thị trường bị ảnh hưởng bởi các sự kiện bất thường bên ngoài thì các tín hiệu mà phân tích kỹ thuật đưa ra có thể chỉ là tín hiệu nhiễu.
- Yêu cầu người sử dụng phải có nền tảng kiến thức rộng lớn
Trader phải có một nền tảng kiến thức chuyên sâu thì mới có thể sử dụng các công cụ chính trong phân tích kỹ thuật một cách thuần thục. Điều này gây cản trở khá lớn cho các trader mới tìm hiểu về thị trường.
- Không phù hợp với xu hướng giao dịch dài hạn
Việc phân tích kỹ thuật chỉ hỗ trợ trader dự báo xu hướng giá thay đổi trong ngắn hạn. Còn nếu muốn phân tích trong dài hạn thì trader cần xem xét đến tình hình và chính sách chính trị của quốc gia môi trường hoạt động kinh tế, động thái thị trường vốn,…
- Có độ chậm trễ nhất định
Phân tích kỹ thuật thường có độ trễ cao bởi vì nó chủ yếu nghiên cứu thị trường quá khứ. Trong trường hợp thị trường xuất hiện những tin tức chấn động sẽ khiến trader trở tay không kịp. Do đó, buộc các bạn phải kết hợp thêm với việc phân tích cơ bản.
Sự khác nhau giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản
| Yếu tố | Phân tích kỹ thuật | Phân tích cơ bản |
| Mục tiêu | Xác định điểm mua vào và điểm bán ra của tài sản | Xác định giá trị nội tại của tài sản |
| Mục đích sử dụng | Đầu tư ngắn hạn | Đầu tư dài hạn |
| Dữ liệu | Giá và khối lượng giao dịch của tài sản | Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, sự kiện, tin tức về ngành và nền kinh tế |
| Phương pháp phân tích |
|
|
| Thời gian nắm giữ tài sản | Có thể là dài hạn, nhưng hầu hết chỉ giữ tài sản trong vài ngày, phút, hoặc thậm chí chỉ vài giây | Thường giữ tài sản trong nhiều ngày, tuần, hoặc thậm chí nhiều tháng |
Lời kết
Việc thành tạo các công cụ chính trong phân tích kỹ thuật sẽ giúp bạn không còn “mù mờ” khi nhìn vào biểu đồ giá, mà thay vào đó là sự tự tin với mỗi quyết định đầu tư mà bản thân đưa ra. Hãy luyện tập và kết hợp nhiều công cụ khác nhau để xây dựng một phong cách giao dịch phù hợp với bạn – vì thị trường luôn trao cơ hội cho những người có kiến thức và chiến lược đúng đắn. Reviewsanfx.com chúc bạn giao dịch đạt hiệu quả cao.
