Thị trường Forex ngày càng trở nên hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư. Theo đó, các chiến lược giao dịch hiệu quả Forex trên thị trường này cũng ngày càng đa dạng, mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với mục tiêu cũng như khẩu vị rủi ro của từng người. Vậy cụ thể những chiến lược giao dịch hiệu quả forex này là gì? Bạn đã thực sự hiểu về sự khác nhau giữa chúng để lựa chọn cách trade phù hợp nhất với mình chưa? Theo dõi bài viết dưới đây của Reviewsanfx.com để biết chi tiết nhé!
5 chiến lược giao dịch hiệu quả Forex hàng đầu hiện nay
Giao dịch vị thế – Position trading
Giao dịch vị thế được xếp vào dạng chiến lược giao dịch dài hạn. Trong đó, các trader có thể giữ các vị thế LONG/SHORT trong nhiều tuần hoặc thậm chí vài tháng. Thông thường, khung thời gian mà trader sẽ hay giao dịch nhất trong Position trading đó là khung Hàng ngày hoặc Hàng tuần.
- Là một Position Trader, chủ yếu bạn sẽ căn cứ vào phân tích cơ bản để đưa ra định hướng giao dịch.
- Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào lệnh tốt nhất cho mình.
Ví dụ minh họa:
– Bạn đã phân tích các yếu tố cơ bản của cặp EUR/USD và nhận thấy xu hướng tăng giá. Tuy vậy, điều này không đồng nghĩa với việc bạn LONG với bất kỳ giá nào.
– Hãy kiên nhẫn chờ giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ rồi mới mở lệnh. Nếu dự báo chính xác, bạn sẽ có cơ hội tham gia sớm vào giai đoạn khởi đầu của một xu hướng mới, trước cả phần lớn các nhà giao dịch khác.
Ưu – nhược điểm của chiến lược:
| ƯU ĐIỂM | NHƯỢC ĐIỂM |
|
|
Và đặc biệt, để có thể áp dụng chiến lược Position Trading này, trader có thể đọc thêm kiến thức:
Đôi khi, Position Trading và Trend Following còn là 1, bởi cơ chế hoạt động của chúng rất giống nhau. Chỉ có điểm khác nhau duy nhất là Trend Following thiên về phân tích kỹ thuật hơn so với Position Trading.
Giao dịch swing – Swing Trading
Một chiến lược giao dịch hiệu quả Forex tiếp theo cũng được rất nhiều trader ưu ái lựa chọn, đó chính là giao dịch Swing.
Swing Trading là một chiến lược giao dịch trung hạn. Theo đó, các trader có thể giữ các giao dịch trong nhiều ngày hoặc thậm chí vài tuần. Swing còn có tên gọi khác là giao dịch xoay vòng, trader có thể luân phiên BUY/SELL, miễn là bạn xác định được vùng mà thị trường sẽ biến động.
Thông thường, khung thời gian cho các Swing Trader giao dịch là 1 giờ hoặc 4 giờ.
Một trong những mối quan tâm hàng đầu của các nhà giao dịch swing là nắm bắt được khu vực dao động của giá. Thông thường, khu vực này sẽ là đoạn tính từ hỗ trợ cho tới kháng cự.
Những gì mà bạn cần làm lúc này:
- BUY/LONG ở Hỗ trợ.
- SELL/SHORT ở Kháng cự.
- Giao dịch với breakout hoặc giao dịch pullback.
- Giao dịch khi giá chạm và hồi lại với đường trung bình động (MA).
Do đó, các Swing Trader cần phải tìm hiểu và có kiến thức về các khái niệm kỹ thuật như Hỗ trợ & Kháng cự, các mẫu hình nến và đường trung bình MA.
Dưới đây là ví dụ về giao dịch Swing đối với cặp tiền USD/JPY:
Ưu – nhược điểm của chiến lược:
| ƯU ĐIỂM | NHƯỢC ĐIỂM |
|
|
Nói tóm lại, sử dụng chiến lược giao dịch Swing này lý tưởng nhất khi cặp tiền tệ đang dao động, có kháng cự và hỗ trợ rõ ràng.
Giao dịch trong ngày – Day Trading
Day Trading là một chiến lược giao dịch hiệu quả Forex ngắn hạn. Cụ thể, trader sẽ giữ các giao dịch của mình trong vài phút hoặc thậm chí vài giờ (nó tương tự như swing trading nhưng với tốc độ “nhanh hơn”). Giao dịch trong ngày hiện đang là một chiến lược giao dịch hiệu quả forex nhiều người sử dụng nhất hiện nay.
Thông thường, khung thời gian phổ biến để giao dịch trong ngày là 5 phút hoặc 15 phút.
Là một trader giao dịch trong ngày, mối quan tâm của bạn sẽ là nắm bắt sự biến động trong ngày. Và những gì bạn cần làm (cũng sẽ tương tự như giao dịch Swing):
- BUY/LONG ở Hỗ trợ.
- SELL/SHORT ở Kháng cự.
- Giao dịch với breakout hoặc giao dịch pullback.
- Giao dịch khi giá chạm và hồi lại với đường trung bình động (MA).
Khi áp dụng kiểu chiến lược giao dịch trong ngày này, các bạn chủ yếu sẽ xác định xu hướng của mình trong ngày (cho dù là BUY hay SELL) và giao dịch theo hướng đó cho phiên. Ngoài ra không cần thiết phải chú ý đến các thông tin về kinh tế hoặc xu hướng dài hạn, do nó không liên quan.
Ví dụ minh họa:
– Dưới đây là biểu đồ của USDCAD (khung thời gian 4 giờ) ở mức kháng cự 1.2900.
– Trường hợp giá không vượt qua được trên mức này, rất có khả năng, xu hướng hôm nay sẽ là “giảm”.
– Trường hợp bạn chỉnh về timeframe 15 phút, bạn sẽ nhận thấy sự xuất hiện của một cây nến Bắn Sao (Shooting Star). Điều này báo hiệu áp lực bán (hay còn gọi là nến rút râu).
– Bạn có thể thực hiện lệnh SELL/SHORT với mức mục tiêu lợi nhuận ở vùng hỗ trợ như hình bên dưới:
Ưu – nhược điểm của chiến lược:
| ƯU ĐIỂM | NHƯỢC ĐIỂM |
|
|
Giao dịch siêu tốc (Scalping)
Scalping sẽ là một chiến lược giao dịch không thích hợp cho những ai có vốn ít, hoặc lệnh vào mỗi lần với volume nhỏ. Lý do là bởi chi phí giao dịch scalping sẽ chiếm phần lớn giao dịch của bạn.
Phương pháp Scalping là chiến lược giao dịch hiệu quả forex với tần suất vô cùng nhanh. Thông thường, các lệnh giao dịch chỉ giữ trong vòng vài tiếng, vài phút, thậm chí là vài giây. Mục đích là để kiếm lợi nhuận từ những chênh lệch giá trong khoảng thời gian siêu ngắn.
Là một Scalping Trader, mối quan tâm hàng đầu của bạn nên là thị trường đang làm gì hiện tại và cách bạn có thể tận dụng nó. Công cụ chính bạn sẽ sử dụng để trade là dòng lệnh (hiển thị cho bạn các lệnh mua và bán trên thị trường). Khung thời gian thường sử dụng nhất cho chiến lược trade này là 1 phút, 3 phút.
Ưu – nhược điểm của chiến lược:
|
ƯU ĐIỂM |
NHƯỢC ĐIỂM |
|
|
Giao dịch chuyển đổi – Transition trading
Có thể, nhiều bạn sẽ cảm thấy khá lạ lẫm về chiến lược giao dịch hiệu quả forex này. Dành cho những ai chưa biết, thì Transition trading được một nhà giao dịch rất nổi tiếng có tên là Rayner nghĩ ra cách đây không lâu.
Hiểu nôm na, giao dịch chuyển đổi tức là thường xuyên chuyển đổi khung thời gian.
- Cách 1: Trader sẽ tìm kiếm tín hiệu ở khung thời gian cao. Sau đó, chuyển qua khung thời gian thấp hơn để xác nhận thêm về tín hiệu (xem có cùng tăng giá hoặc giảm giá hay không).
- Cách 2: Trader sẽ tham gia giao dịch ở khung thời gian thấp. Trường hợp thị trường diễn biến theo hướng có lợi cho bạn, bạn có thể tăng mức Take Profit; hoặc là đặt điểm cắt lỗ trên khung thời gian cao hơn.
Ví dụ minh họa: Bên dưới là hình mô tả giá di chuyển quanh khu vực hỗ trợ trong khung thời gian cao.
- Còn ví dụ ở hình bên dưới bạn sẽ thấy một mô hình 2 đáy (tín hiệu đảo chiều tăng giá) khi dịch chuyển sang giao dịch ở khung thời gian thấp hơn.
Vào thời điểm này:
- Ở khung thời gian cao, nó giúp cung cấp tín hiệu tăng giá khi giá chạm hỗ trợ.
- Ở khung thời gian thấp, nó giúp cung cấp tín hiệu tăng giá thông qua một mô hình hai đáy.
=> Khả năng giá tăng lên sẽ rất cao, trader có thể cân nhắc đặt lệnh MUA/LONG. Đảm bảo tỷ lệ thắng của bạn sẽ cao hơn, lý do là bởi cả 2 timeframe đều đang củng cố tín hiệu của chung một xu hướng.
Ví dụ khác về Transition trading:
Giả sử bạn đã giao dịch phá vỡ trên khung thời gian 1 giờ đối với cặp tiền GBP/JPY, và giá nhanh chóng đi theo hướng có lợi cho bạn.
Sau đó, bạn dịch chuyển qua khung thời gian 4 giờ tương ứng với 20MA.
Thay vì chốt lời ngay, bạn theo dõi lệnh dừng lỗ của mình bằng cách sử dụng 20MA với hy vọng đạt được mục tiêu lợi nhuận lớn hơn.
Nếu kịch bản không đúng như dự đoán, lệnh sẽ tự động thoát khi giá đóng cửa xuống dưới 20MA.
Ưu – nhược điểm của chiến lược Transition trading:
| ƯU ĐIỂM | NHƯỢC ĐIỂM |
|
|
Chiến lược giao dịch hiệu quả Forex nào phù hợp với bạn?
Trên thực tế, đã có rất nhiều nhà giao dịch tốn nhiều tháng, thậm chí nhiều năm khi sử dụng các chiến lược giao dịch forex không phù hợp. Nếu bạn không muốn bản thân rơi vào tình huống giống vậy, hãy cân nhắc trả lời 3 câu hỏi sau:
Bạn muốn lợi nhuận cao, hay muốn kiếm thu nhập ổn định từ giao dịch?
- Thu nhập = Kiếm X đô la một tháng
- Lợi nhuận cao = Tăng X% một năm
Trường hợp mục tiêu của bạn là thu nhập từ giao dịch, lời khuyên là nên ưu tiên chọn các chiến lược giao dịch ở khung thời gian ngắn, dành nhiều thời gian để theo dõi biểu đồ giá. Cụ thể, chiến lược phù hợp với bạn là: Scalping, Day-Trading, Swing…
Còn nếu bạn muốn giàu có, bạn có thể vào lệnh tần suất ít hơn, tuy nhiên, cần đảm đảm các lệnh phải có tỷ lệ thắng cao. Theo đó, bạn sẽ phù hợp với các chiến lược trader như là: giao dịch vị thế (Position trading), giao dịch chuyển đổi, giao dịch Swing…
Bạn có thể dành bao nhiêu thời gian để giao dịch?
Nếu bạn đang có một công việc full-time, hoặc không thể mỗi ngày có thể dành ra từ 8 – 12 tiếng trước màn hình máy tính, thì đừng dại dột thử Scalping hoặc Day Trading. Thay vào đó, lựa chọn lý tưởng nhất với bạn nên là Swing hoặc Position trading.
Mặt khác, nếu bạn có rất nhiều thời gian cho việc giao dịch, thì bạn hoàn toàn có thể thoải mái lựa chọn những chiến lược giao dịch với khung thời gian ngắn nhất có thể.
Chiến lược giao dịch Forex này có phù hợp với bạn không?
Các chiến lược giao dịch hiệu quả forex hiện tại đa phần sẽ thuộc 1 trong 2 loại sau:
- Tỷ lệ win cao, nhưng Risk:Reward thấp.
- Tỷ lệ win thấp, nhưng Risk:Reward cao.
Xét về khía cạnh lợi nhuận thu được, cả hai phương pháp đều có thể hoạt động, bởi vì nó phụ thuộc vào tỷ lệ win và Risk:Reward của bạn.
Rơi vào tình huống này, cách tốt nhất là bạn nên tự vấn rằng: “Bạn cảm thấy thoải mái hơn với cách tiếp cận nào?”
- Trường hợp thích tỷ lệ win cao hơn, tuy nhiên lợi nhuận kiếm được nhỏ hơn, hãy thử với cách Swing Trading.
- Trường hợp thích tỷ lệ win thấp, tuy nhiên lợi nhuận kiếm được lớn hơn, thì hãy cân nhắc chuyển sang cách trade Position trading.
Một số lưu ý cần nắm khi áp dụng các chiến lược giao dịch Forex
Nếu bạn là một trader newbie mới bắt đầu tham gia giao dịch forex, rất có thể bạn sẽ cảm thấy bị choáng ngợp bởi trên thị trường hiện nay có vô vàn chiến lược trade khác nhau.
Không những thế, bạn còn bị hoang mang trước lượng kiến thức quá lớn: nào là các mô hình giá, chỉ báo kỹ thuật, nến, sóng Elliott,…
Do đó, nếu là người mới, bạn có thể tìm hiểu dần về cách phân tích kỹ thuật Forex và tầm quan trọng của nó trong giao dịch.
Nhưng theo ý kiến của các chuyên gia trong ngành, bạn chắc chắn phải nắm được kiến thức về Hỗ trợ và Kháng cự là gì. Vì đây là kiến thức vô cùng căn bản và bạn mới có thể tham gia giao dịch được. Theo đó:
- Giá thường sẽ đảo chiều khi chạm kháng cự/hỗ trợ.
- Giá phá vỡ Kháng cự sẽ bắt đầu một xu hướng tăng mới. Giá phá vỡ hỗ trợ sẽ bắt đầu một xu hướng giảm mới.
Chính vì vậy, hãy học cách vẽ để xác định được kháng cự/hỗ trợ, đồng thời, cũng nên tìm hiểu về cách mà giá phản ứng tại kháng cự/hỗ trợ (viết tắt là SR).
- Khi giá phá vỡ SR, hãy tự hỏi: Mô hình xảy ra trước khi đột phá là gì?
- Khi giá đảo chiều tại SR, hãy tự hỏi: Mô hình xảy ra trước khi đảo chiều là gì?
Trải qua quá trình nghiên cứu hàng nghìn biểu đồ ngoại hối, lúc đó bạn sẽ có giác quan thứ 6 về việc giá có khả năng phá vỡ hay đảo ngược tại SR hay không.
Phần kết
Trên đây, ReviewsanFX đã tổng hợp và chia sẻ đến bạn các chiến lược giao dịch hiệu quả Forex hàng đầu hiện nay. Đồng thời, chúng tôi còn đưa ra một số tiêu chí giúp bạn đưa ra lựa chọn đâu là cách giao dịch phù hợp với mình. Dù bạn chọn chiến lược trade nào, thì việc trang bị kiến thức đầy đủ và đánh giá rủi ro cẩn trọng luôn là yếu tố then chốt để đạt được thành công trên thị trường forex đầy biến động này. Chúc các bạn giao dịch thành công!
