Những người chơi Forex giao dịch theo phương pháp phân tích kỹ thuật thì chắc hẳn không còn xa lạ với thuật ngữ Bollinger Bands -đây cũng là một chỉ báo khá quen thuộc trong giao dịch Forex. Vậy Bollinger Bands là gì? Nó có ý nghĩa như thế nào và cách sử dụng nó ra sao? Reviewsanfx.com sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc này.
1. Bollinger Bands là gì?
Bollinger Bands là một chỉ báo kỹ thuật do chuyên gia John Bollinger phát triển vào những năm 1980, được sử dụng rộng rãi trong phân tích biến động giá trên thị trường tài chính. So với các công cụ khác như Stochastics, RSI hay Moving Average, Bollinger Bands có khả năng cung cấp tín hiệu chính xác hơn. Chỉ báo này gồm ba thành phần chính: đường trung bình động đơn giản (SMA 20) ở trung tâm, dải trên (Upper Band) và dải dưới (Lower Band).
Bollinger Bands là gì?
Dải trên được tính bằng SMA 20 cộng hai độ lệch chuẩn, trong khi dải dưới được tính bằng SMA 20 trừ hai độ lệch chuẩn. Đặc điểm nổi bật của Bollinger Bands là khả năng tự động mở rộng khi thị trường có biến động mạnh và thu hẹp khi thị trường ít biến động, giúp nhà giao dịch xác định xu hướng giá và tìm điểm vào lệnh hiệu quả. Với tính linh hoạt cao, Bollinger Bands trở thành một trong những công cụ quan trọng trong giao dịch ngoại hối và đầu tư tài chính.
2. Ý nghĩa của dải Bollinger Bands
Bollinger Bands là chỉ báo kỹ thuật phổ biến giúp nhà đầu tư đánh giá biến động giá. Khi giá chạm dải trên, thị trường có thể đang quá mua; ngược lại, nếu giá chạm dải dưới thị trường có thể đang quá bán. Bollinger Bands có những ý nghĩa cụ thể như sau:
- Siết chặt Bollinger Bands – Dấu hiệu biến động sắp xảy ra
Hiện tượng siết chặt xảy ra khi khoảng cách giữa dải trên, dải dưới và đường trung bình động (SMA) thu hẹp đáng kể. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang ít biến động nhưng có thể sắp xuất hiện đợt biến động mạnh. Khi dải mở rộng, giá có thể giảm, báo hiệu cơ hội thoát lệnh. Tuy nhiên, siết chặt Bollinger Bands không xác định được xu hướng giá sẽ đi lên hay xuống.
- Bứt phá Bollinger Bands – Cảnh báo biến động mạnh
Khoảng 90% biến động giá diễn ra trong phạm vi hai dải Bollinger Bands. Khi giá vượt qua dải trên hoặc dải dưới, thị trường đang có biến động lớn nhưng không đảm bảo xu hướng cụ thể. Nhiều nhà đầu tư lầm tưởng rằng giá chạm dải trên là tín hiệu mua hoặc chạm dải dưới là tín hiệu bán. Trên thực tế, sự bứt phá chỉ phản ánh biến động mạnh, nên cần kết hợp Bollinger Bands với các chỉ báo khác để có chiến lược giao dịch hiệu quả.
3. Công thức tính Bollinger Bands chi tiết
Phương pháp tính Bollinger Bands khá đơn giản và dễ áp dụng. Cụ thể:
- Dải giữa là đường trung bình động chu kỳ 20 ngày (SMA20) được tính bằng giá trị trung bình của giá đóng cửa.
- Dải trên = SMA20 ngày + 2 x Độ lệch chuẩn 20 ngày.
- Dải dưới = SMA20 ngày – 2 x Độ lệch chuẩn 20 ngày.
Công thức này giúp phản ánh sự biến động của giá và hỗ trợ nhà đầu tư nhận diện xu hướng thị trường.
Công thức tính Bollinger Bands chi tiết
4. Cách sử dụng Bollinger Bands chính xác nhất
Bollinger Bands là công cụ phân tích kỹ thuật giúp đánh giá biến động giá cổ phiếu và xác định điểm mua/bán hiệu quả. Để sử dụng Bollinger Bands trong giao dịch, nhà đầu tư cần thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:
- Bước 1: Xác định điểm mua & bán:
- Giá chạm dải dưới → Dấu hiệu đảo chiều, có thể là điểm mua.
- Giá chạm dải trên → Dấu hiệu điều chỉnh, có thể là điểm bán.
- Bước 2: Xác định xu hướng thị trường:
- Giá dao động quanh dải trên → Xu hướng tăng.
- Giá dao động quanh dải dưới → Xu hướng giảm.
- Bước 3: Đánh giá biên độ & biến động giá:
- Dải Bollinger thu hẹp → Biến động giảm.
- Dải Bollinger mở rộng → Biến động tăng.
- Bước 4: Xác định điểm vào/ra giao dịch:
- Giá chạm dải dưới và phục hồi → Điểm vào.
- Giá chạm dải trên và giảm → Điểm ra.
Lưu ý khi sử dụng Bollinger Bands
- Cần kết hợp với các chỉ báo khác để tăng độ chính xác.
- Phù hợp với nhà đầu tư muốn đánh giá rủi ro & tối ưu lợi nhuận.
5. Chiến lược giao dịch trên dải Bollinger Bands
5.1.Giao dịch trong kênh giá của dải Bollinger Bands
Khi giao dịch theo kênh giá Bollinger Bands, nhà đầu tư có thể sử dụng dải trên làm ngưỡng kháng cự và dải dưới làm ngưỡng hỗ trợ để xác định điểm mua và bán.
Mỗi khi giá chạm vào các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự này, có thể xuất hiện tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, phương pháp này tồn tại một số hạn chế:
- Hiệu quả thấp trong xu hướng mạnh: Phương pháp này hoạt động tốt khi thị trường đi ngang hoặc tích lũy, nhưng lợi nhuận mang lại không cao.
- Không phù hợp khi thị trường phá vỡ dải Bollinger: Nếu giá vượt ra ngoài Bollinger Bands, thị trường có thể hình thành một xu hướng mới khiến các tín hiệu giao dịch trước đó trở nên không chính xác.
- Dải Bollinger mở rộng báo hiệu biến động mạnh: Khi dải Bollinger mở rộng, biến động giá gia tăng, báo hiệu một xu hướng mới. Trong trường hợp này, các tín hiệu từ dải Bollinger cũ không còn phù hợp.
Nhà đầu tư cần kết hợp Bollinger Bands với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
5.2. Giao dịch Breakout sau giai đoạn Bollinger Bands đi ngang
Khi thị trường đi ngang trong thời gian dài, Bollinger Bands sẽ thu hẹp, giúp làm mượt các biến động giá ngắn hạn. Đây là thời điểm quan trọng để nhà đầu tư theo dõi các tín hiệu breakout.
Các chiến lược giao dịch theo xu hướng thường mang lại lợi nhuận cao nhất khi giá vượt ra khỏi dải trên hoặc dải dưới của Bollinger Bands. Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh sau phiên breakout để mở hoặc đóng vị thế phù hợp.
Một khi giá phá vỡ dải Bollinger Bands có đến 90% khả năng xu hướng trước đó đã bị đảo chiều, mở ra cơ hội giao dịch theo hướng đột phá mới.
Ví dụ:
Trong ví dụ cổ phiếu NVL, tín hiệu mua xuất hiện vào ngày 17/7 khi giá phá vỡ dải trên của Bollinger Bands, kết hợp với thanh khoản tăng vượt MA20, báo hiệu xu hướng tăng mạnh.
Trước đó, dải Bollinger đã thu hẹp trong tháng 6 và 7 cho thấy sự tích lũy và khả năng xảy ra biến động lớn.
Ngược lại, tín hiệu bán xuất hiện vào ngày 5/9 khi giá giảm xuống dưới dải dưới. Dù có nỗ lực phục hồi sau đó, xu hướng chính vẫn là giảm đến cuối tháng 9.
Giao dịch Breakout sau giai đoạn Bollinger Bands đi ngang
5.3. Giao dịch dựa vào sự biến động giá
Biến động giá là yếu tố quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Biến động thấp thường cho thấy xu hướng yếu và mô hình dễ thất bại, trong khi biến động cao thường đi kèm với xu hướng mạnh.
Theo dõi sự gia tăng biến động giúp nhà đầu tư nhận diện các tín hiệu thay đổi xu hướng. Khi giá phá vỡ mô hình, mức hỗ trợ/kháng cự, đường xu hướng hoặc đường trung bình, sự gia tăng biến động có thể xác nhận xu hướng mới.
Nếu biến động không đủ mạnh để đẩy giá đi xa, các mô hình tăng hoặc đảo chiều có thể nhanh chóng suy yếu. Do đó, biến động giá không chỉ giúp xác nhận xu hướng mà còn là dấu hiệu cảnh báo sự thay đổi sắp diễn ra.
Ví dụ, trong giai đoạn tháng 1/2018, cổ phiếu VRE ghi nhận một đợt biến động mạnh, chấm dứt xu hướng đi ngang trước đó. Sự bứt phá này không chỉ xác nhận sự kết thúc của giai đoạn tích lũy mà còn báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng mới.
Giao dịch dựa vào sự biến động giá
6. Những hạn chế của Bollinger bands
Bollinger Bands (BB) không phải là một hệ thống giao dịch độc lập mà chỉ là một chỉ báo giúp trader đánh giá biến động giá. John Bollinger khuyến nghị sử dụng BB cùng với 2-3 chỉ báo kỹ thuật không tương quan như MACD và RSI để có tín hiệu giao dịch chính xác hơn.
Chỉ báo được tính toán từ đường trung bình động đơn giản (SMA), khiến thông tin mới và cũ có trọng số ngang nhau, có thể làm lu mờ tín hiệu giao dịch quan trọng. Ngoài ra, việc sử dụng SMA 20 ngày và độ lệch chuẩn mặc định không phù hợp với mọi tình huống, vì vậy trader nên điều chỉnh các thông số này theo thị trường.
Bollinger Bands là công cụ hữu ích giúp phát hiện cơ hội giao dịch nhưng để tối ưu hiệu quả, trader cần kết hợp với các chỉ báo khác và điều chỉnh thông số phù hợp.
Phần kết
Mỗi chiến lược giao dịch Forex đều có những ưu điểm cũng như nhược điểm khác nhau, phương pháp Bollinger Bands cũng tương tự như vậy. Nó là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật rất phổ biến và hữu ích, phổ biến và được nhiều trader sử dụng. Để ứng dụng tốt Bollinger Bands vào các giao dịch của mình, nhà đầu tư cần nắm vững các nguyên tắc đã nêu ở trên, cùng với đó nên kết hợp theo dõi tin tức trên lịch kinh tế, theo dõi những biến động của thị trường để có phương án phù hợp.
