Thị trường tài chính là nơi tìm kiếm lợi nhuận của nhà đầu tư thông qua việc dự đoán biến động của các loại tiền tệ. Trong đó, cặp EUR/USD là một trong những cặp tiền tệ chính được đông đảo nhà đầu tư lựa chọn. Để có được lợi nhuận từ cặp Forex này, nhà đầu tư cần nắm rõ các đặc điểm của chúng. Bài viết này đánh giá sàn chia sẻ cho các bạn cách giao dịch cặp tiền tệ EUR/USD hiệu quả nhất.
1. Tìm hiểu về cặp EUR/USD là gì?
Cặp EUR/USD (hay €/$) là tỷ giá hối đoái giữa Euro (loại tiền chung của Liên minh châu Âu – EU) so với đồng đô la Mỹ. Đây cũng là tỷ giá hối đoái (hoặc đôi khi được gọi là chữ thập EUR/USD) của hai loại tiền tệ này.
Cặp ngoại hối EUR/USD trên thị trường Forex cho người chơi biết cần bao nhiêu đô la Mỹ (đồng tiền định giá) để mua một Euro (đồng tiền cơ sở). Cặp EUR/USD là cặp tiền tệ phổ biến nhất cho các nhà đầu tư trên thị trường bởi đây là tỷ giá tiền tệ của 2 nền kinh tế lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trên thế giới.
2. Đặc điểm cặp tiền EUR/USD
Euro là đồng tiền chính thức của Liên minh châu Âu – EU đồng thời cũng là đồng tiền dự trữ lớn thứ 2 và là loại tiền tệ được giao dịch đứng thứ 2 trên thế giới. Đồng Euro được sử dụng bởi 19 trong tổng số 28 quốc gia thành viên. Trong đó, chiếm ưu thế nhất vẫn là Đức và Pháp, đây được xem là 2 nền kinh tế lớn nhất trong khối EU. Năm 2016, chỉ riêng Đức đã đóng góp 21% GDP cho EU, trong khi Pháp đóng góp 16%. Chính nhờ những đóng góp đáng kể vào GDP của EU đã khiến Đức và Pháp chiếm vị trí quyền lực chính trị lớn trong EU. Đồng thời, đây cũng là 2 quốc gia sẽ ảnh hưởng đến đồng Euro nhiều nhất.
Ngoài ra, GDP của Khu vực đồng tiền chung châu Âu chiếm 19,7 nghìn tỷ đô la, khiến đồng Euro, một trong những loại tiền tệ mới được lưu hành vào năm 2002, một trong những đồng tiền phổ biến nhất, ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế toàn cầu.
Đồng đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ lớn nhất và được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Nó được sử dụng bởi các quốc gia khác một cách chính thức hoặc không chính thức như một loại tiền tệ lưu thông trên thị trường.
Số lượng đô la Mỹ đang lưu hành được kiểm soát bởi Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) và các quyết định tương tự được đưa ra trong các cuộc họp theo lịch trình của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC).
3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá cặp EUR/USD
Cặp tiền tệ EUR/USD này bị ảnh hưởng bởi những thông tin kinh tế được công bố bởi các quốc gia sử dụng 2 đồng tiền này.
Các thông tin này bao gồm các yếu tố về mặt kinh tế, chính trị và xã hội. Chẳng hạn, khi tin tức về cuộc khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp xảy ra vào năm 2009, các nhà đầu tư đã bán hết đồng Euro, khiến tỷ giá hối đoái cặp tiền tệ EUR/USD sụt giảm đáng kể so với trước đây.
3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến đồng EUR
Thông thường, các chỉ số hàng đầu sẽ có tác động mạnh đến giá trị của đồng Euro, diễn đến cặp tiền tệ EUR/USD cũng bị ảnh hưởng. Một số chỉ số và yếu tố khác có tác động mạnh đến EUR bao gồm:
- Danh sách các quốc gia trong Khối liên minh châu Âu (khi danh sách này được thay đổi cũng sẽ ảnh hưởng đến đồng EUR)
- Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB)
- Tỷ lệ việc làm, việc làm mới,…
- Thâm hụt ngân sách, mức nợ công ở các nước châu Âu
- Chính sách chính trị trong khối liên minh châu Âu và các nước trên thế giới
- Tăng trưởng kinh tế ở các nước khối
3.2. Những yếu tố tác động đến đồng USD
Tương tự như đồng EUR, các chỉ số hàng đầu tại Hoa Kỳ cũng có tác động mạnh đến giá trị đồng USD, gây ra biến động tỷ giá EUR/USD. Bên cạnh các chỉ số, các sự kiện chính trị, xã hội, chính sách đối nội và đối ngoại của Hoa Kỳ cũng có tác động mạnh mẽ đến tỷ giá đồng USD. Một số chính sách được đề cập đến bao gồm:
- Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ
- Lãi suất công bố của Cục Dự trữ Liên bang (Fed)
- Nguồn cung tiền đang lưu hành (Fed)
- Tỷ lệ việc làm và thất nghiệp của người dân
- Hiệp định thương mại, thuế quan và thuế quan quốc tế
- Số dư tài khoản thanh toán
- Tổng nợ và sự thâm hụt ngân sách hàng năm của Hoa Kỳ
- Các sự kiện của Nhà Trắng
- Tỷ lệ tiết kiệm, tiêu dùng và thu nhập hộ gia đình
- Chính sách an sinh xã hội và bảo hiểm xã hội
4. Cách giao dịch cặp EUR/USD như thế nào là hiệu quả?
4.1. Thời điểm thích hợp để giao dịch cặp tiền tệ EUR/USD
Cũng giống với các cặp Forex khác, EUR/USD được giao dịch suốt 24/5 xen kẽ từ London đến New York, sau đó đến Tokyo.
Như đã đề cập trước đó, cặp EUR/USD thường yên bình hơn một cặp tiền tệ GBP. Tuy nhiên, tại thời điểm công bố dữ liệu kinh tế hoặc báo cáo chính sách tiền tệ sau các cuộc họp của ngân hàng trung ương, EUR/USD sẽ biến động không kém so với GBP là bao.
Đặc biệt là khi dữ liệu kinh tế quan trọng nhất được công bố. Thời điểm dữ liệu kinh tế liên quan đến đồng EUR được công bố thường trùng khớp với thời gian mở cửa phiên London (rơi vào khoảng 14h-15h giờ Việt Nam).
Trong khi đó, dữ liệu kinh tế từ Mỹ thường được công bố trước khi thị trường chứng khoán mở cửa lúc 8:30 sáng EST (tương đương 19:30 theo giờ Việt Nam). Các cuộc họp của ngân hàng trung ương được tổ chức ít nhất 1 lần/tháng. Không phải tất cả các cuộc họp đều đưa ra quyết định chính sách tiền tệ, vì vậy nhà đầu tư có thể xem lịch kinh tế và tin tức trên các trang web kinh tế để theo kịp nội dung cuộc họp.
4.2. Chiến lược giao dịch cặp tiền tệ EUR/USD
Cặp EUR/USD chiếm hơn 50% tổng khối lượng giao dịch trên thị trường ngoại hối. Đây cũng là cặp Forex có tính thanh khoản tốt nhất trên thị trường. Trong 24 giờ, cặp EUR/USD được giao dịch liên tục, tuy nhiên khối lượng giao dịch và biến động của cặp này chỉ tăng mạnh khi các phiên giao dịch châu Âu và Mỹ mở cửa.
Đặc biệt, sự biến động sẽ diễn ra mạnh mẽ khi các chỉ số chính, hay báo cáo kinh tế của 2 nền kinh tế, chẳng hạn như bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ (NonFarm) và chỉ số tăng trưởng được chuẩn bị, kinh tế, chỉ số bán lẻ,… Theo đó, mỗi nhà đầu tư có xu hướng chọn một hoặc nhiều chiến lược khác nhau để tối ưu hóa giao dịch.
4.3. Phân tích yếu tố tác động
Đầu tiên, các trader sẽ không sử dụng phân tích kỹ thuật mà là các chiến lược chung, xoay quanh các dự đoán về xu hướng thị trường thông qua các chỉ báo. Có 3 hình thức phân tích bao gồm: chủ động, phản ứng và hỗn hợp.
- Chiến lược chủ động – trader đặt một vị trí trên thị trường trong khoảng 20 phút trước khi một sự kiện/dữ liệu được công bố. Các nhà đầu tư sẽ chọn một lệnh dài/ngắn theo dự đoán của họ về thị trường.
- Chiến lược phản ứng – các nhà đầu tư sẽ không dự đoán thị trường sẽ biến động như thế nào khi công bố một chỉ báo nhất định. Thay vào đó, chúng sẽ chỉ phản ứng sau khi các chỉ số được phát hành. Trader sẽ so sánh các số liệu/báo cáo tăng/giảm biến động so với kỳ vọng trước khi đưa ra quyết định.
- Chiến lược hỗn hợp – mỗi chiến lược đều có nhược điểm riêng, vì vậy, để đạt được kết quả tốt nhất, trader nên thường kết hợp 2 chiến lược.
4.4. Phân tích kỹ thuật
Thứ hai, trader sẽ áp dụng phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định khi giao dịch cặp EUR/USD. Người chơi sẽ phân tích các chỉ số phổ biến thông qua biểu đồ, chỉ báo Parabolic SAR, MACD (Đường trung bình động hội tụ),… để đưa ra quyết định mua hay bán. Chiến lược phân tích này đòi hỏi trader phải nghiên cứu, nắm vững các công cụ, kinh nghiệm loại bỏ tiếng ồn hoặc tín hiệu giả để đưa ra quyết định chính xác.
Phần kết
Cặp EUR/USD là một trong số cặp tiền tệ chính được giao dịch nhiều nhất trên thị trường. Việc vận dụng các phương pháp phân tích cơ bản cũng như kỹ thuật sẽ giúp trader đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. Chúc các bạn thành công.
